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BA
BCM Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 514 M
Rotación
7.32%
Rendimiento estimado a 1 año
20.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.24%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 514 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.73 M
(+1.3%)
Flujo de capital
-USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.19%
Posición
82
Nuevas
4
Aumentadas
23
Reducidas
21
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 4.28 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 808 k |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 790 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 2.09 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 2 M |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.12% |
| 2 | Tecnología | 5.6% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.52% |
| 4 | Servicios públicos | 4.46% |
| 5 | Energía | 4.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 95.7 M | 18.63% |
1,267,115
+2,723
| +0.2% | +USD 209 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 70.4 M | 13.71% |
189,286
-3,839
| -2% | -USD 1.59 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 59.3 M | 11.54% |
1,157,030
-39,440
| -3% | -USD 1.97 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 42 M | 8.18% |
115,200
+131
| +0.1% | +USD 46.8 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 36.1 M | 7.03% |
378,553
-11,658
| -3% | -USD 1.1 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1370 M
| USD 20.1 M | 3.92% |
229,489
-7,299
| -3% | -USD 634 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10.4 M | 2.02% |
39,425
+90
| +0.2% | +USD 21 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.9 M | 1.93% |
26,018
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.33 M | 1.62% |
53,050
-33
| -0.1% | -USD 4.94 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 8.21 M | 1.6% |
99,785
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 7.52 M | 1.46% |
225,983
+134,963
| +148% | +USD 4.28 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 7.41 M | 1.44% |
41,319
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 7.32 M | 1.42% |
56,072
-23
| -0% | -USD 2.9 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.21 M | 1.4% |
34,869
+425
| +1% | +USD 87.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 6.38 M | 1.24% |
12,230
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 6.26 M | 1.22% |
7,049
+1
| +0% | +USD 878 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 6.05 M | 1.18% |
156,755
+4,660
| +3% | +USD 200 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 5.98 M | 1.16% |
88,372
+138
| +0.2% | +USD 8.42 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 5.45 M | 1.06% |
48,218
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 4.76 M | 0.93% |
122,984
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.33 M | 0.84% |
53,733
-152,399
| -74% | -USD 11.8 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 4.32 M | 0.84% |
53,519
+1,928
| +4% | +USD 149 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.26 M | 0.83% |
5,771
+43
| +0.8% | +USD 31.2 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 4.07 M | 0.79% |
84,993
+14,354
| +20% | +USD 693 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 3.92 M | 0.76% |
3,971
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
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AC
Revisión del portafolio de BCM Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BCM Advisors mantenía 82 posiciones por un valor de USD 514 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 507 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de BCM Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 23, 21 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total International Stock ETF: 15,578 acciones con un valor de USD 1.3 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 11.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de BCM Advisors en T2 2026 fue Vanguard Total International Stock ETF: 15,578 acciones por un valor de USD 1.3 M.
- BCM Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.28 M.
- La mayor reducción de BCM Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Las diez principales posiciones de BCM Advisors representan 70% de su cartera de USD 514 M en T2 2026.
- BCM Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BCM Advisors aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 514 M.
Según el Informe 13F de BCM Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.