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BCM Advisors Portfolio-Positionen

AUM 514 Mio. $ Umschlag 7,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,73 Mio. $
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,19 %
Position
82
Neu
4
Aufgestockt
23
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+4,28 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,3 Mio. $
3
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+1,28 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+807.780 $
5
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+790.303 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+11,8 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+2,09 Mio. $
3
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+2 Mio. $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,97 Mio. $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,12 %
2 Technologie 5,6 %
3 Basiskonsumgüter 4,52 %
4 Versorger 4,46 %
5 Energie 4,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIV-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
95,7 Mio. $ 18,63 %
1.267.115
+2.723
+0,2 % +209.045 $
2016 Q4
38 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
70,4 Mio. $ 13,71 %
189.286
-3.839
-2 % -1,59 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
DFAU-Symbol
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
59,3 Mio. $ 11,54 %
1.157.030
-39.440
-3 % -1,97 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
42 Mio. $ 8,18 %
115.200
+131
+0,1 % +46.840 $
2017 Q2
36 Quartale
DGRW-Symbol
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
36,1 Mio. $ 7,03 %
378.553
-11.658
-3 % -1,1 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
CATH-Symbol
6
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
20,1 Mio. $ 3,92 %
229.489
-7.299
-3 % -633.666 $
2016 Q4
38 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,02 %
39.425
+90
+0,2 % +20.975 $
2016 Q4
38 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,93 %
26.018
– –
2020 Q1
25 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,33 Mio. $ 1,62 %
53.050
-33
-0,1 % -4.939 $
2016 Q4
38 Quartale
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
8,21 Mio. $ 1,6 %
99.785
– –
2016 Q4
38 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,52 Mio. $ 1,46 %
225.983
+134.963
+148 % +4,28 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ATO-Symbol
12
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,44 %
41.319
– –
2016 Q4
38 Quartale
DUK-Symbol
13
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
7,32 Mio. $ 1,42 %
56.072
-23
-0 % -2.901 $
2018 Q1
33 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,21 Mio. $ 1,4 %
34.869
+425
+1 % +87.382 $
2021 Q3
19 Quartale
AMD-Symbol
15
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,24 %
12.230
– –
2019 Q3
27 Quartale
CAT-Symbol
16
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,22 %
7.049
+1
+0 % +878 $
2020 Q1
25 Quartale
SGOL-Symbol
17
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,18 %
156.755
+4.660
+3 % +200.251 $
2016 Q4
38 Quartale
BRO-Symbol
18
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,16 %
88.372
+138
+0,2 % +8.418 $
2022 Q2
16 Quartale
ED-Symbol
19
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,06 %
48.218
– –
2016 Q4
38 Quartale
EPD-Symbol
20
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,93 %
122.984
– –
2016 Q4
38 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,84 %
53.733
-152.399
-74 % -11,8 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
DFAS-Symbol
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,84 %
53.519
+1.928
+4 % +149.365 $
2021 Q3
19 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,83 %
5.771
+43
+0,8 % +31.175 $
2020 Q3
23 Quartale
ISTB-Symbol
24
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,79 %
84.993
+14.354
+20 % +693.241 $
2025 Q3
3 Quartale
PH-Symbol
25
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,76 %
3.971
– –
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4

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AWMG
Alliance Wealth Management Group Flemington, New Jersey 514 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FTV Management Company San Francisco, California 514 Mio. $ AUM 4,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHWA
Beacon Harbor Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia 513 Mio. $ AUM 48,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IAM Advisory Easton, Pennsylvania 513 Mio. $ AUM 32,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
Navigation Group Redwood City, California 514 Mio. $ AUM
EGP
Entrust Global Partners New York 514 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Aristides Capital Louisville, Kentucky 514 Mio. $ AUM 29,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BCM Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BCM Advisors 82 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 507 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BCM Advisors für Q2 2026 weist 4 neu, 23 erhöht, 21 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 15.578 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 11,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von BCM Advisors im Q2 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 15.578 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
  • BCM Advisors hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BCM Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von BCM Advisors machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
  • BCM Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BCM Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 514 Mio. $.

Auf Grundlage der von BCM Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .