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PCA

Peddock Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 514 Mio. $ Umschlag 8,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+169,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+369,1 %
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,74 Mio. $
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,49 %
Position
173
Neu
8
Aufgestockt
64
Reduziert
54
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
6,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,79 Mio. $
2
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+1,41 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,29 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+843.755 $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+621.093 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,04 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+903.375 $
3
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+406.350 $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+340.423 $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+287.776 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,37 %
2 Technologie 26,54 %
3 Finanzwesen 6,95 %
4 Gesundheitswesen 5,82 %
5 Industrie 5,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
73 Mio. $ 14,19 %
319.571
-4.838
-1 % -1,04 Mio. $
2013 Q4
51 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,4 Mio. $ 6,49 %
100.226
-280
-0,3 % -89.935 $
2013 Q4
51 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
32,8 Mio. $ 6,37 %
42.780
+727
+2 % +554.776 $
2013 Q4
51 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,44 %
187.329
+8.685
+5 % +843.755 $
2014 Q4
47 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
17,2 Mio. $ 3,34 %
105.509
-701
-0,7 % -109.607 $
2013 Q4
51 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,78 %
50.269
+785
+2 % +233.755 $
2013 Q4
51 Quartale
MDY-Symbol
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,75 %
21.530
+555
+3 % +381.917 $
2021 Q1
22 Quartale
VCSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,57 %
171.394
+22.877
+15 % +1,79 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13 Mio. $ 2,52 %
16.985
+29
+0,2 % +22.030 $
2016 Q3
40 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,5 Mio. $ 2,04 %
30.461
-430
-1 % -149.239 $
2017 Q2
37 Quartale
PWR-Symbol
11
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,93 %
15.480
-104
-0,7 % -67.082 $
2016 Q4
39 Quartale
QUAL-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,68 %
38.924
+1.149
+3 % +254.161 $
2021 Q1
22 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,68 %
26.132
-272
-1 % -95.137 $
2013 Q4
51 Quartale
GLD-Symbol
14
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
7,68 Mio. $ 1,49 %
20.174
+3.303
+20 % +1,29 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
MTUM-Symbol
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,38 %
22.445
+772
+4 % +238.382 $
2021 Q1
22 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,38 %
25.566
-247
-1 % -72.537 $
2013 Q4
51 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,36 %
33.540
-4.180
-11 % -903.375 $
2018 Q2
33 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,43 Mio. $ 1,25 %
12.537
-102
-0,8 % -47.171 $
2016 Q3
40 Quartale
MCK-Symbol
19
McKesson
MCK
117 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,24 %
7.500
+18
+0,2 % +15.486 $
2013 Q4
51 Quartale
VLUE-Symbol
20
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,2 %
31.277
-1.344
-4 % -266.082 $
2023 Q1
14 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,16 %
30.372
-1.559
-5 % -287.776 $
2015 Q3
44 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,93 Mio. $ 1,15 %
5.123
+16
+0,3 % +18.880 $
2013 Q4
51 Quartale
KLAC-Symbol
23
KLA
KLAC
216 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,06 %
27.978
-479
-2 % -93.968 $
2020 Q3
24 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,01 %
7.015
+110
+2 % +78.602 $
2016 Q3
40 Quartale
TMO-Symbol
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
4,99 Mio. $ 0,97 %
7.387
-56
-0,8 % -33.268 $
2013 Q4
51 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AC
Aristides Capital Louisville, Kentucky 514 Mio. $ AUM 29,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCWM
Total Clarity Wealth Management St. Charles, Illinois 515 Mio. $ AUM 27,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EGP
Entrust Global Partners New York 514 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
Navigation Group Redwood City, California 514 Mio. $ AUM
CAG
Curtis Advisory Group Santa Barbara, California 515 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMC
FTV Management Company San Francisco, California 514 Mio. $ AUM 4,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMG
Alliance Wealth Management Group Flemington, New Jersey 514 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Vickerman Investment Advisors Spokane, Washington 515 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Peddock Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Peddock Capital Advisors 173 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 501 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Peddock Capital Advisors für Q3 2026 weist 8 neu, 64 erhöht, 54 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Growth ETF: 6.046 Aktien im Wert von 544.805 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 1,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Peddock Capital Advisors im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 6.046 Aktien im Wert von 544.805 $.
  • Peddock Capital Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Peddock Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Peddock Capital Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 406.350 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peddock Capital Advisors machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
  • Peddock Capital Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Peddock Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 514 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peddock Capital Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .