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WCG

Weaver Consulting Group Portfolio-Positionen

AUM 514 Mio. $ Umschlag 10,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
318
Neu
21
Aufgestockt
128
Reduziert
82
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+8,19 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,95 Mio. $
3
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+2,58 Mio. $
4
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+2,25 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,77 Mio. $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+3,14 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,68 Mio. $
4
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+833.245 $
5
CATF-Symbol
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
+673.931 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,99 %
2 Technologie 7,38 %
3 Industrie 2,6 %
4 Gesundheitswesen 2,13 %
5 Kommunikationsdienste 1,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIVZ-Symbol
1
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
303 Mio. $
33,8 Mio. $ 6,57 %
925.378
+14.915
+2 % +569.367 $
2021 Q2
21 Quartale
QUAL-Symbol
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,13 %
95.655
-636
-0,7 % -140.684 $
2019 Q1
30 Quartale
TFLO-Symbol
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
19,8 Mio. $ 3,85 %
391.229
+50.937
+15 % +2,58 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,02 %
41.562
+5.138
+14 % +1,93 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13 Mio. $ 2,52 %
38.961
+600
+2 % +192.718 $
2019 Q1
30 Quartale
JAAA-Symbol
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,88 %
191.191
+2.205
+1 % +111.575 $
2024 Q1
10 Quartale
PYLD-Symbol
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
9,11 Mio. $ 1,77 %
358.989
+86.442
+32 % +2,25 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
UYLD-Symbol
8
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
8,96 Mio. $ 1,74 %
176.642
-210
-0,1 % -10.719 $
2025 Q4
3 Quartale
FBND-Symbol
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
8,58 Mio. $ 1,67 %
198.196
+182.808
+1.188 % +8,19 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,43 Mio. $ 1,64 %
36.147
-9
-0 % -2.162 $
2019 Q1
30 Quartale
AOM-Symbol
11
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
8,43 Mio. $ 1,64 %
173.018
-5.137
-3 % -253.900 $
2019 Q1
30 Quartale
BOXX-Symbol
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,62 %
70.472
-14.290
-17 % -1,68 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,32 Mio. $ 1,62 %
16.217
+238
+1 % +110.066 $
2019 Q1
30 Quartale
GRNY-Symbol
14
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,48 %
273.790
+3.758
+1 % +104.118 $
2025 Q1
6 Quartale
MGMT-Symbol
15
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
163 Mio. $
7,32 Mio. $ 1,42 %
150.908
+970
+0,6 % +49.077 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,03 Mio. $ 1,37 %
30.803
-40.914
-57 % -8,77 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
SPHQ-Symbol
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,35 %
82.758
+4.653
+6 % +398.143 $
2021 Q4
19 Quartale
JSI-Symbol
18
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,29 %
132.623
+19.149
+17 % +975.398 $
2024 Q4
7 Quartale
AOK-Symbol
19
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
833 Mio. $
6,17 Mio. $ 1,2 %
152.893
-2.590
-2 % -106.381 $
2019 Q1
30 Quartale
AOA-Symbol
20
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,16 %
61.369
+5
+0 % +490 $
2019 Q1
30 Quartale
PJUN-Symbol
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
878 Mio. $
5,8 Mio. $ 1,13 %
131.945
+2.314
+2 % +101.236 $
2022 Q2
17 Quartale
AOR-Symbol
22
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,11 %
83.195
-2.794
-3 % -193.476 $
2019 Q1
30 Quartale
PJUL-Symbol
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,1 %
113.406
+1.813
+2 % +89.536 $
2023 Q2
13 Quartale
VTV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,08 %
25.732
+4.728
+23 % +1,05 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1 %
6.717
-27
-0,4 % -20.604 $
2019 Q1
30 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AC
Aristides Capital Louisville, Kentucky 514 Mio. $ AUM 29,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EGP
Entrust Global Partners New York 514 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
Navigation Group Redwood City, California 514 Mio. $ AUM
TCWM
Total Clarity Wealth Management St. Charles, Illinois 515 Mio. $ AUM 27,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMC
FTV Management Company San Francisco, California 514 Mio. $ AUM 4,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMG
Alliance Wealth Management Group Flemington, New Jersey 514 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAG
Curtis Advisory Group Santa Barbara, California 515 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
BCM Advisors Lafayette, Louisiana 514 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Weaver Consulting Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Weaver Consulting Group 318 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 488 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Weaver Consulting Group investierte 23,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 128 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 8,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Weaver Consulting Group im Q3 2026 war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
  • Weaver Consulting Group hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Weaver Consulting Group im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 8,77 Mio. $.
  • Weaver Consulting Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 833.245 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Weaver Consulting Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
  • Weaver Consulting Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Weaver Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 514 Mio. $.

Auf Grundlage der von Weaver Consulting Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .