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Weaver Consulting Group Portfolio-Positionen
AUM
514 Mio. $
Umschlag
10,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
318
Neu
21
Aufgestockt
128
Reduziert
82
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+8,19 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+2,58 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+2,25 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,77 Mio. $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+3,14 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,68 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+833.245 $ |
| 5 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+673.931 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,99 % |
| 2 | Technologie | 7,38 % |
| 3 | Industrie | 2,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,94 % |
94.788
-4.251
| -4 % | -216.699 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
27
TrueShares Structured Outcome August ETF
AUGZ
43,2 Mio. $
| 4,73 Mio. $ | 0,92 % |
102.814
-3.057
| -3 % | -140.024 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
28
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 4,67 Mio. $ | 0,91 % |
18.741
+706
| +4 % | +179.378 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 4,63 Mio. $ | 0,9 % |
13.451
+445
| +3 % | +154.445 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,88 % |
5.951
+36
| +0,6 % | +27.348 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
31
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
888 Mio. $
| 4,52 Mio. $ | 0,88 % |
102.597
-1.000
| -1 % | -43.656 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
32
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,79 % |
46.820
-195
| -0,4 % | -17.330 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
33
TrueShares Structured Outcome April ETF
APRZ
33 Mio. $
| 4,03 Mio. $ | 0,78 % |
99.690
-1.545
| -2 % | -62.305 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
34
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,74 % |
25.115
+983
| +4 % | +146.254 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,73 % |
9.875
-159
| -2 % | -62.178 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
36
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,72 % |
38.111
+83
| +0,2 % | +8.225 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
37
Angel Oak Income ETF
CARY
1,45 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,71 % |
181.388
+35.684
| +24 % | +736.129 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,71 % |
48.240
+745
| +2 % | +58.178 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
39
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,66 % |
10.745
+162
| +2 % | +50.023 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
40
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,66 % |
18.211
-56
| -0,3 % | -12.008 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
|
41
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 3,21 Mio. $ | 0,62 % |
+21.295
| Neu | +2,95 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 3,13 Mio. $ | 0,61 % |
4.471
-308
| -6 % | -215.123 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
43
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
258 Mio. $
| 3,12 Mio. $ | 0,61 % |
67.584
-1.400
| -2 % | -64.365 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
44
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,48 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,59 % |
42.778
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
45
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
223 Mio. $
| 2,88 Mio. $ | 0,56 % |
59.282
+11.136
| +23 % | +559.209 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
46
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
462 Mio. $
| 2,79 Mio. $ | 0,54 % |
94.737
+945
| +1 % | +27.863 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
986 Mio. $
| 2,74 Mio. $ | 0,53 % |
58.066
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
48
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,52 % |
107.810
+39.685
| +58 % | +996.919 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
49
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,52 % |
38.287
+9.322
| +32 % | +641.160 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
50
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
76,9 Mio. $
| 2,65 Mio. $ | 0,52 % |
64.699
-2.786
| -4 % | -112.975 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Weaver Consulting Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Weaver Consulting Group 318 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 488 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Weaver Consulting Group investierte 23,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 128 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 8,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Weaver Consulting Group im Q3 2026 war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
- Weaver Consulting Group hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Weaver Consulting Group im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 8,77 Mio. $.
- Weaver Consulting Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 833.245 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Weaver Consulting Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
- Weaver Consulting Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Weaver Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 514 Mio. $.
Auf Grundlage der von Weaver Consulting Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .