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CAG

Curtis Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 515 Mio. $ Umschlag 8,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
515 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,9 Mio. $
Kapitalfluss
-4,91 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,21 %
Position
123
Neu
5
Aufgestockt
31
Reduziert
58
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+3,62 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2,64 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+2,34 Mio. $
4
FESM-Symbol
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+2,19 Mio. $
5
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+2,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+3,81 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+3,15 Mio. $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+2,52 Mio. $
4
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+2,34 Mio. $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+2,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,94 %
2 Technologie 14,26 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,93 %
4 Finanzwesen 2,17 %
5 Kommunikationsdienste 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
58,1 Mio. $ 11,29 %
290.601
-64
-0 % -13.159 $
2021 Q1
21 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
47,3 Mio. $ 9,19 %
63.354
-75
-0,1 % -54.376 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
42,6 Mio. $ 8,27 %
1.258.702
+64.655
+5 % +2,14 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
27,2 Mio. $ 5,27 %
113.913
-119
-0,1 % -29.870 $
2019 Q4
26 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
22,1 Mio. $ 4,29 %
184.664
+7.200
+4 % +788.364 $
2019 Q4
26 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
19,7 Mio. $ 3,83 %
158.913
-1.247
-0,8 % -150.330 $
2019 Q4
26 Quartale
SPYM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
17,9 Mio. $ 3,47 %
203.168
-26.170
-11 % -2,23 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,26 %
15.785
-578
-4 % -397.676 $
2019 Q4
26 Quartale
PKW-Symbol
9
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,24 %
81.437
-1.118
-1 % -153.675 $
2019 Q4
26 Quartale
JEPI-Symbol
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,1 %
191.292
-55.809
-23 % -3,15 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
HELO-Symbol
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,99 %
151.272
+1.551
+1 % +104.161 $
2023 Q4
10 Quartale
AIQ-Symbol
12
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
9,37 Mio. $ 1,82 %
142.798
-83
-0,1 % -4.953 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
9,06 Mio. $ 1,76 %
285.569
-25
-0 % -793 $
2019 Q4
26 Quartale
CLIP-Symbol
14
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
8,73 Mio. $ 1,7 %
86.990
-17.052
-16 % -1,71 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SHYG-Symbol
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,69 %
205.212
+30.015
+17 % +1,27 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VCSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
7,75 Mio. $ 1,51 %
98.116
+1.727
+2 % +136.517 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHV-Symbol
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,43 %
210.894
-4.205
-2 % -138.517 $
2019 Q4
26 Quartale
VONG-Symbol
18
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,41 %
56.834
+1.197
+2 % +148.538 $
2023 Q4
10 Quartale
VONV-Symbol
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,36 %
65.985
+1.154
+2 % +117.944 $
2023 Q4
10 Quartale
DIA-Symbol
20
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,3 %
12.826
-52
-0,4 % -25.969 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,27 Mio. $ 1,22 %
12.537
+301
+2 % +144.706 $
2019 Q4
26 Quartale
JAAA-Symbol
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,21 %
123.384
+1.896
+2 % +95.924 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHZ-Symbol
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,18 %
262.624
-26.892
-9 % -622.281 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,59 Mio. $ 1,09 %
15.816
+111
+0,7 % +39.670 $
2019 Q4
26 Quartale
DYNF-Symbol
25
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,04 %
79.012
+7.766
+11 % +505.237 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Vickerman Investment Advisors Spokane, Washington 515 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Aristides Capital Louisville, Kentucky 514 Mio. $ AUM 29,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EGP
Entrust Global Partners New York 514 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
Navigation Group Redwood City, California 514 Mio. $ AUM
SCP
Searchlight Capital Partners New York 516 Mio. $ AUM 55,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMC
FTV Management Company San Francisco, California 514 Mio. $ AUM 4,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMG
Alliance Wealth Management Group Flemington, New Jersey 514 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Curtis Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Curtis Advisory Group 123 Positionen im Wert von 515 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 464 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Curtis Advisory Group für Q2 2026 weist 5 neu, 31 erhöht, 58 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 8.273 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Blackstone Senior Loan ETF mit einem geschätzten Wert von 3,81 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Curtis Advisory Group im Q2 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 8.273 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $.
  • Curtis Advisory Group hat seine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Curtis Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf State Street Blackstone Senior Loan ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • Curtis Advisory Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Curtis Advisory Group machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 515 Mio. $ aus.
  • Curtis Advisory Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Curtis Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 515 Mio. $.

Auf Grundlage der von Curtis Advisory Group für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .