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CAG
Curtis Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$5.15億
週轉率
8.94%
1年估算報酬率
19.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.41%
1年估算報酬率
+19.66%
3年估算報酬率
+67.61%
5年估算報酬率
+75.48%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.15億
AUM 成長
+US$5093萬
(+11%)
資金流向
-US$491萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.21%
持股
123
新
5
增持
31
減碼
58
已平倉
6
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$362萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$264萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$234萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$219萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$218萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$381萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$315萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$252萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$234萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$232萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.94% |
| 2 | 科技 | 14.26% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.93% |
| 4 | 金融 | 2.17% |
| 5 | 通訊服務 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5815萬 | 11.29% |
290,601
-64
| -0% | -US$1.32萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4731萬 | 9.19% |
63,354
-75
| -0.1% | -US$5.44萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$4259萬 | 8.27% |
1,258,702
+64,655
| +5% | +US$214萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2715萬 | 5.27% |
113,913
-119
| -0.1% | -US$2.99萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$2207萬 | 4.29% |
184,664
+7,200
| +4% | +US$78.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1973萬 | 3.83% |
158,913
-1,247
| -0.8% | -US$15萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1785萬 | 3.47% |
203,168
-26,170
| -11% | -US$223萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1162萬 | 2.26% |
15,785
-578
| -4% | -US$39.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.2億
| US$1154萬 | 2.24% |
81,437
-1,118
| -1% | -US$15.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1080萬 | 2.1% |
191,292
-55,809
| -23% | -US$315萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$1022萬 | 1.99% |
151,272
+1,551
| +1% | +US$10.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$937萬 | 1.82% |
142,798
-83
| -0.1% | -US$4,953 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$906萬 | 1.76% |
285,569
-25
| -0% | -US$793 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7億
| US$873萬 | 1.7% |
86,990
-17,052
| -16% | -US$171萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$870萬 | 1.69% |
205,212
+30,015
| +17% | +US$127萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$775萬 | 1.51% |
98,116
+1,727
| +2% | +US$13.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$734萬 | 1.43% |
210,894
-4,205
| -2% | -US$13.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$726萬 | 1.41% |
56,834
+1,197
| +2% | +US$14.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$701萬 | 1.36% |
65,985
+1,154
| +2% | +US$11.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$670萬 | 1.3% |
12,826
-52
| -0.4% | -US$2.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$627萬 | 1.22% |
12,537
+301
| +2% | +US$14.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$623萬 | 1.21% |
123,384
+1,896
| +2% | +US$9.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$607萬 | 1.18% |
262,624
-26,892
| -9% | -US$62.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$559萬 | 1.09% |
15,816
+111
| +0.7% | +US$3.97萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$537萬 | 1.04% |
79,012
+7,766
| +11% | +US$50.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
VIA
TCWM
AC
EGP
NG
SCP
FMC
AWMG
Curtis Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Curtis Advisory Group持有123個部位，價值US$5.15億，較前一季的US$4.64億增加11%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Curtis Advisory Group的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加31檔、減碼58檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共8,273股，價值US$251萬。 最大的一筆賣出是State Street Blackstone Senior Loan ETF，估計金額為US$381萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的73%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Curtis Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進8,273股，價值US$251萬。
- Curtis Advisory Group在2026年第2季增持JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$362萬。
- Curtis Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Blackstone Senior Loan ETF，估計減持了US$381萬。
- Curtis Advisory Group於2026年第2季完全出清Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計賣出金額為US$252萬。
- 在2026年第2季，Curtis Advisory Group的投資組合規模為US$5.15億，前十大持股占52%。
- Curtis Advisory Group在2026年第2季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Curtis Advisory Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$5.15億。
根據Curtis Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。