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CAG
Curtis Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 515 mi
Giro
8,94%
Retorno est. (1 ano)
19,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,66%
Retorno est. (3 anos)
+67,61%
Retorno est. (5 anos)
+75,48%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 515 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,9 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 4,91 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,21%
Posição
123
Nova
5
Aumentada
31
Reduzida
58
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,34 mi |
| 4 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 2,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 3,15 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 2,34 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 2,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,94% |
| 2 | Tecnologia | 14,26% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,93% |
| 4 | Financeiro | 2,17% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 58,1 mi | 11,29% |
290.601
-64
| -0% | -US$ 13,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 47,3 mi | 9,19% |
63.354
-75
| -0,1% | -US$ 54,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 42,6 mi | 8,27% |
1.258.702
+64.655
| +5% | +US$ 2,14 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 27,2 mi | 5,27% |
113.913
-119
| -0,1% | -US$ 29,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 22,1 mi | 4,29% |
184.664
+7.200
| +4% | +US$ 788 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 19,7 mi | 3,83% |
158.913
-1.247
| -0,8% | -US$ 150 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 17,9 mi | 3,47% |
203.168
-26.170
| -11% | -US$ 2,23 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,6 mi | 2,26% |
15.785
-578
| -4% | -US$ 398 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,72 bi
| US$ 11,5 mi | 2,24% |
81.437
-1.118
| -1% | -US$ 154 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 10,8 mi | 2,1% |
191.292
-55.809
| -23% | -US$ 3,15 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 10,2 mi | 1,99% |
151.272
+1.551
| +1% | +US$ 104 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 9,37 mi | 1,82% |
142.798
-83
| -0,1% | -US$ 4,95 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 9,06 mi | 1,76% |
285.569
-25
| -0% | -US$ 793 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,37 bi
| US$ 8,73 mi | 1,7% |
86.990
-17.052
| -16% | -US$ 1,71 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 8,7 mi | 1,69% |
205.212
+30.015
| +17% | +US$ 1,27 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 7,75 mi | 1,51% |
98.116
+1.727
| +2% | +US$ 137 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 7,34 mi | 1,43% |
210.894
-4.205
| -2% | -US$ 139 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 7,26 mi | 1,41% |
56.834
+1.197
| +2% | +US$ 149 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 7,01 mi | 1,36% |
65.985
+1.154
| +2% | +US$ 118 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 6,7 mi | 1,3% |
12.826
-52
| -0,4% | -US$ 26 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,27 mi | 1,22% |
12.537
+301
| +2% | +US$ 145 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 6,23 mi | 1,21% |
123.384
+1.896
| +2% | +US$ 95,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 6,07 mi | 1,18% |
262.624
-26.892
| -9% | -US$ 622 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,59 mi | 1,09% |
15.816
+111
| +0,7% | +US$ 39,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 5,37 mi | 1,04% |
79.012
+7.766
| +11% | +US$ 505 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VIA
TCWM
AC
EGP
NG
SCP
FMC
AWMG
Revisão da carteira de Curtis Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Curtis Advisory Group detinha 123 posições avaliadas em US$ 515 mi, alta de 11% em relação a US$ 464 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Curtis Advisory Group mostra 5 novas, 31 aumentaram, 58 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 8.273 ações no valor de US$ 2,51 mi. A maior venda foi de State Street Blackstone Senior Loan ETF, estimada em US$ 3,81 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Curtis Advisory Group no T2 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 8.273 ações no valor de US$ 2,51 mi.
- Curtis Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior redução de Curtis Advisory Group em T2 2026 foi em State Street Blackstone Senior Loan ETF, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- Curtis Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de Curtis Advisory Group representam 52% de sua carteira de US$ 515 mi no T2 2026.
- Curtis Advisory Group abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Curtis Advisory Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 515 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Curtis Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.