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PT
Plimoth Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Giro
3,39%
Retorno est. (1 ano)
35,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,89%
Retorno est. (1 ano)
+35,9%
Retorno est. (3 anos)
+94,01%
Retorno est. (5 anos)
+113,81%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 3,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,27%
Posição
177
Nova
4
Aumentada
40
Reduzida
104
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 581 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 487 mil |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 350 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 329 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 278 mil |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 267 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,7% |
| 2 | Diversos | 11,44% |
| 3 | Financeiro | 11,13% |
| 4 | Saúde | 10,26% |
| 5 | Industriais | 9,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 31,2 mi | 6,23% |
107.732
-55
| -0,1% | -US$ 15,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 25,9 mi | 5,17% |
129.513
+14
| +0% | +US$ 2,88 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,9 mi | 4,17% |
55.939
+866
| +2% | +US$ 350 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 19,1 mi | 3,82% |
53.553
-804
| -1% | -US$ 289 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 18,9 mi | 3,76% |
26.073
-1.464
| -5% | -US$ 675 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,8 mi | 3,15% |
66.146
+509
| +0,8% | +US$ 128 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 14 mi | 2,8% |
42.859
-895
| -2% | -US$ 278 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 13,7 mi | 2,73% |
31.651
-924
| -3% | -US$ 267 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 11,2 mi | 2,24% |
10.522
-172
| -2% | -US$ 151 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 11 mi | 2,2% |
9.201
+322
| +4% | +US$ 329 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 8,26 mi | 1,65% |
72.886
-158
| -0,2% | -US$ 19,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 8,14 mi | 1,62% |
63.317
-1.722
| -3% | -US$ 202 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 7,95 mi | 1,59% |
21.047
+905
| +4% | +US$ 363 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,82 mi | 1,56% |
30.772
-358
| -1% | -US$ 83,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 7,75 mi | 1,55% |
22.728
+129
| +0,6% | +US$ 29,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 7,32 mi | 1,46% |
53.545
+317
| +0,6% | +US$ 47,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,08 mi | 1,41% |
71.571
-476
| -0,7% | -US$ 47,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 6,71 mi | 1,34% |
19.544
+3
| +0% | +US$ 963 |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,62 mi | 1,32% |
34.758
-782
| -2% | -US$ 134 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 6,5 mi | 1,3% |
34.243
+102
| +0,3% | +US$ 18,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 6,26 mi | 1,25% |
126.424
-590
| -0,5% | -US$ 28,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,15 mi | 1,03% |
9.150
+519
| +6% | +US$ 317 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 5,15 mi | 1,03% |
15.117
-150
| -1% | -US$ 48,9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 5,1 mi | 1,02% |
11.972
+97
| +0,8% | +US$ 39,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 5,02 mi | 1% |
88.169
+680
| +0,8% | +US$ 36,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Plimoth Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Plimoth Trust detinha 177 posições avaliadas em US$ 501 mi, alta de 12% em relação a US$ 447 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,4%. Plimoth Trust abriu 4 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 177 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Plimoth Trust no T2 2026 foi First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2.542 ações no valor de US$ 228 mil.
- Plimoth Trust foi quem mais aumentou sua posição em Palantir no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 581 mil.
- A maior redução de Plimoth Trust em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- Plimoth Trust encerrou totalmente sua posição em Boston Scientific no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de Plimoth Trust representam 36% de sua carteira de US$ 501 mi no T2 2026.
- Plimoth Trust abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Plimoth Trust subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plimoth Trust referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.