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PT
Plimoth Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Giro
3,39%
Retorno est. (1 ano)
35,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,89%
Retorno est. (1 ano)
+35,9%
Retorno est. (3 anos)
+94,01%
Retorno est. (5 anos)
+113,81%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 3,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,27%
Posição
177
Nova
4
Aumentada
40
Reduzida
104
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 581 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 487 mil |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 350 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 329 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 278 mil |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 267 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,7% |
| 2 | Diversos | 11,44% |
| 3 | Financeiro | 11,13% |
| 4 | Saúde | 10,26% |
| 5 | Industriais | 9,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 120 bi
| US$ 1,41 mi | 0,28% |
24.547
-1.455
| -6% | -US$ 83,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
77
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 1,38 mi | 0,28% |
3.318
-489
| -13% | -US$ 181 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
78
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 1,34 mi | 0,27% |
13.870
-872
| -6% | -US$ 83,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
79
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,97 bi
| US$ 1,31 mi | 0,26% |
70.279
+741
| +1% | +US$ 14 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
80
Consolidated Edison
ED
US$ 40,6 bi
| US$ 1,31 mi | 0,26% |
11.824
-340
| -3% | -US$ 37 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
81
Iron Mountain
IRM
US$ 33,2 bi
| US$ 1,3 mi | 0,26% |
10.308
-20
| -0,2% | -US$ 2,45 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
82
Palantir
PLTR
US$ 467 bi
| US$ 1,26 mi | 0,25% |
10.840
+4.258
| +65% | +US$ 581 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Nike
NKE
US$ 55,3 bi
| US$ 1,23 mi | 0,24% |
29.879
-986
| -3% | -US$ 43,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
84
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 1,22 mi | 0,24% |
8.793
-392
| -4% | -US$ 58,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
Entergy
ETR
US$ 49,6 bi
| US$ 1,2 mi | 0,24% |
10.430
-45
| -0,4% | -US$ 5,07 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
86
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 1,19 mi | 0,24% |
49.223
-855
| -2% | -US$ 22,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
87
Southern Copper
SCCO
US$ 170 bi
| US$ 1,08 mi | 0,22% |
6.293
-13
| -0,2% | -US$ 2,34 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
88
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 1,06 mi | 0,21% |
14.713
-460
| -3% | -US$ 32,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
89
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 1,04 mi | 0,21% |
5.728
-190
| -3% | -US$ 33 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
90
Blackrock
BLK
US$ 174 bi
| US$ 997 mil | 0,2% |
1.037
-8
| -0,8% | -US$ 8,27 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
91
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,4 bi
| US$ 996 mil | 0,2% |
10.924
-175
| -2% | -US$ 15,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
92
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 990 mil | 0,2% |
1.322
-11
| -0,8% | -US$ 8,01 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
93
Southern Company
SO
US$ 103 bi
| US$ 927 mil | 0,19% |
9.687
-25
| -0,3% | -US$ 2,35 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
94
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 916 mil | 0,18% |
8.517
-125
| -1% | -US$ 13 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
95
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 895 mil | 0,18% |
8.619
+480
| +6% | +US$ 49,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
96
Honeywell
HON
US$ 66,6 bi
| US$ 875 mil | 0,17% |
3.907
-45
| -1% | -US$ 10 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
97
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 875 mil | 0,17% |
1.717
-28
| -2% | -US$ 15,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
98
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 870 mil | 0,17% |
2.361
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
99
MetLife
MET
US$ 63,3 bi
| US$ 862 mil | 0,17% |
10.183
-130
| -1% | -US$ 10,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
100
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 834 mil | 0,17% |
3.726
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Plimoth Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Plimoth Trust detinha 177 posições avaliadas em US$ 501 mi, alta de 12% em relação a US$ 447 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,4%. Plimoth Trust abriu 4 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 177 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Plimoth Trust no T2 2026 foi First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2.542 ações no valor de US$ 228 mil.
- Plimoth Trust foi quem mais aumentou sua posição em Palantir no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 581 mil.
- A maior redução de Plimoth Trust em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- Plimoth Trust encerrou totalmente sua posição em Boston Scientific no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de Plimoth Trust representam 36% de sua carteira de US$ 501 mi no T2 2026.
- Plimoth Trust abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Plimoth Trust subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plimoth Trust referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.