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PT
Plimoth Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Giro
3,39%
Retorno est. (1 ano)
35,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,89%
Retorno est. (1 ano)
+35,9%
Retorno est. (3 anos)
+94,01%
Retorno est. (5 anos)
+113,81%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 3,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,27%
Posição
177
Nova
4
Aumentada
40
Reduzida
104
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 581 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 487 mil |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 350 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 329 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 278 mil |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 267 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,7% |
| 2 | Diversos | 11,44% |
| 3 | Financeiro | 11,13% |
| 4 | Saúde | 10,26% |
| 5 | Industriais | 9,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Stryker
SYK
US$ 115 bi
| US$ 3,32 mi | 0,66% |
10.547
+171
| +2% | +US$ 53,9 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
52
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 3,2 mi | 0,64% |
154.592
-4.048
| -3% | -US$ 100 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
53
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,4 bi
| US$ 2,85 mi | 0,57% |
13.857
+171
| +1% | +US$ 34,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
54
T-Mobile US
TMUS
US$ 169 bi
| US$ 2,67 mi | 0,53% |
15.925
+1.120
| +8% | +US$ 212 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 2,59 mi | 0,52% |
19.119
-269
| -1% | -US$ 40,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
56
Abbott
ABT
US$ 180 bi
| US$ 2,56 mi | 0,51% |
28.195
+768
| +3% | +US$ 70,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,49 bi
| US$ 2,49 mi | 0,5% |
33.106
-477
| -1% | -US$ 34,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,48 mi | 0,49% |
30.755
+523
| +2% | +US$ 40,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
59
Waste Management
WM
US$ 90,3 bi
| US$ 2,48 mi | 0,49% |
11.113
+508
| +5% | +US$ 113 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
60
Verizon
VZ
US$ 184 bi
| US$ 2,47 mi | 0,49% |
58.409
-2.267
| -4% | -US$ 106 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
61
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,3 mi | 0,46% |
6.518
+32
| +0,5% | +US$ 10,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
62
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
| US$ 2,17 mi | 0,43% |
3.427
-121
| -3% | -US$ 70,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
63
Cigna
CI
US$ 78,5 bi
| US$ 2,13 mi | 0,42% |
7.714
+114
| +2% | +US$ 32,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
64
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 2,01 mi | 0,4% |
16.512
-950
| -5% | -US$ 104 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
65
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,3 bi
| US$ 1,93 mi | 0,39% |
36.055
-1.724
| -5% | -US$ 89,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
66
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,91 mi | 0,38% |
12.894
+369
| +3% | +US$ 50,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
67
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 649 mi
| US$ 1,8 mi | 0,36% |
24.571
-455
| -2% | -US$ 33,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
68
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 1,65 mi | 0,33% |
17.149
-2.063
| -11% | -US$ 210 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
69
Travelers Companies
TRV
US$ 80,4 bi
| US$ 1,64 mi | 0,33% |
4.967
-158
| -3% | -US$ 47,9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
70
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,4 bi
| US$ 1,54 mi | 0,31% |
14.413
-176
| -1% | -US$ 20,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
71
Mastercard
MA
US$ 539 bi
| US$ 1,54 mi | 0,31% |
3.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
Netflix
NFLX
US$ 289 bi
| US$ 1,51 mi | 0,3% |
21.187
+2.473
| +13% | +US$ 218 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,3 bi
| US$ 1,48 mi | 0,3% |
12.603
-141
| -1% | -US$ 16,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
74
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,6 bi
| US$ 1,47 mi | 0,29% |
9.237
-822
| -8% | -US$ 122 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
75
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| US$ 1,43 mi | 0,29% |
7.709
-313
| -4% | -US$ 54,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Plimoth Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Plimoth Trust detinha 177 posições avaliadas em US$ 501 mi, alta de 12% em relação a US$ 447 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,4%. Plimoth Trust abriu 4 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 177 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Plimoth Trust no T2 2026 foi First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2.542 ações no valor de US$ 228 mil.
- Plimoth Trust foi quem mais aumentou sua posição em Palantir no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 581 mil.
- A maior redução de Plimoth Trust em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- Plimoth Trust encerrou totalmente sua posição em Boston Scientific no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de Plimoth Trust representam 36% de sua carteira de US$ 501 mi no T2 2026.
- Plimoth Trust abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Plimoth Trust subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plimoth Trust referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.