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SWM
Silverlake Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 528 mi
Giro
13,77%
Retorno est. (1 ano)
22,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,11%
Retorno est. (3 anos)
+64,51%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 528 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,7 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 8,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,83%
Posição
414
Nova
37
Aumentada
176
Reduzida
150
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 994 mil |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 730 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 634 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 525 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 524 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,97% |
| 2 | Tecnologia | 10,71% |
| 3 | Financeiro | 4,1% |
| 4 | Saúde | 3,7% |
| 5 | Industriais | 3,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,9 mi | 3,38% |
47.908
-437
| -0,9% | -US$ 177 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,2 mi | 3,26% |
59.491
-273
| -0,5% | -US$ 78,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 16,2 mi | 3,07% |
23.595
-600
| -2% | -US$ 400 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 10,5 mi | 1,98% |
146.976
-2.377
| -2% | -US$ 166 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 10,3 mi | 1,95% |
102.152
+5.089
| +5% | +US$ 512 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 10,1 mi | 1,92% |
64.209
+390
| +0,6% | +US$ 61 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 7,95 mi | 1,51% |
157.208
+15.249
| +11% | +US$ 770 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 6,93 mi | 1,31% |
24.630
-177
| -0,7% | -US$ 44,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,57 mi | 1,25% |
25.888
+34
| +0,1% | +US$ 7,92 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 6,35 mi | 1,2% |
187.661
-2.967
| -2% | -US$ 98,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6,06 mi | 1,15% |
40.827
-944
| -2% | -US$ 130 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 5,78 mi | 1,09% |
5.429
-54
| -1% | -US$ 47,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 5,69 mi | 1,08% |
125.143
+9.947
| +9% | +US$ 454 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,53 mi | 1,05% |
37.709
-539
| -1% | -US$ 78,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$ 3,03 bi
| US$ 5,12 mi | 0,97% |
184.677
-4.687
| -2% | -US$ 125 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 5 mi | 0,95% |
56.857
+1.302
| +2% | +US$ 111 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 4,47 mi | 0,85% |
154.101
+19.765
| +15% | +US$ 574 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,45 mi | 0,84% |
105.030
-15.551
| -13% | -US$ 730 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,45 mi | 0,84% |
78.706
+3.046
| +4% | +US$ 172 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,35 mi | 0,82% |
5.910
-537
| -8% | -US$ 369 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 4,17 mi | 0,79% |
25.507
+1.068
| +4% | +US$ 166 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,6 bi
| US$ 4,15 mi | 0,79% |
94.950
-309
| -0,3% | -US$ 13,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,75 bi
| US$ 4,1 mi | 0,78% |
34.908
-284
| -0,8% | -US$ 31,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 4,08 mi | 0,77% |
82.729
+5.537
| +7% | +US$ 261 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 4,01 mi | 0,76% |
29.756
+10.037
| +51% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Silverlake Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Silverlake Wealth Management detinha 414 posições avaliadas em US$ 528 mi, alta de 10% em relação a US$ 479 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Silverlake Wealth Management mostra 37 novas, 176 aumentaram, 150 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Flexible Equity Active ETF: 50.931 ações no valor de US$ 1,3 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares, estimada em US$ 1,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Silverlake Wealth Management no T2 2026 foi iShares Flexible Equity Active ETF: 50.931 ações no valor de US$ 1,3 mi.
- Silverlake Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior redução de Silverlake Wealth Management em T2 2026 foi em Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- Silverlake Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Global Gold Miners ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 501 mil.
- As dez maiores posições de Silverlake Wealth Management representam 21% de sua carteira de US$ 528 mi no T2 2026.
- Silverlake Wealth Management abriu 37 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Silverlake Wealth Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 528 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Silverlake Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.