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SWM
Silverlake Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.28億
週轉率
13.77%
1年估算報酬率
22.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.74%
1年估算報酬率
+22.11%
3年估算報酬率
+64.51%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.28億
AUM 成長
+US$4868萬
(+10%)
資金流向
+US$823萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.83%
持股
414
新
37
增持
176
減碼
150
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$139萬 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$131萬 |
| 3 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$130萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$99.4萬 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$95.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$110萬 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$73萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$63.4萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$52.5萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$52.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.97% |
| 2 | 科技 | 10.71% |
| 3 | 金融 | 4.1% |
| 4 | 醫療保健 | 3.7% |
| 5 | 工業 | 3.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1787萬 | 3.38% |
47,908
-437
| -0.9% | -US$17.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1721萬 | 3.26% |
59,491
-273
| -0.5% | -US$7.81萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1621萬 | 3.07% |
23,595
-600
| -2% | -US$40萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1047萬 | 1.98% |
146,976
-2,377
| -2% | -US$16.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$1028萬 | 1.95% |
102,152
+5,089
| +5% | +US$51.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1015萬 | 1.92% |
64,209
+390
| +0.6% | +US$6.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$795萬 | 1.51% |
157,208
+15,249
| +11% | +US$77萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
IBM
IBM
US$2187億
| US$693萬 | 1.31% |
24,630
-177
| -0.7% | -US$4.46萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$657萬 | 1.25% |
25,888
+34
| +0.1% | +US$7,924 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$630億
| US$635萬 | 1.2% |
187,661
-2,967
| -2% | -US$9.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$606萬 | 1.15% |
40,827
-944
| -2% | -US$13萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$578萬 | 1.09% |
5,429
-54
| -1% | -US$4.74萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$569萬 | 1.08% |
125,143
+9,947
| +9% | +US$45.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$553萬 | 1.05% |
37,709
-539
| -1% | -US$7.85萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30.3億
| US$512萬 | 0.97% |
184,677
-4,687
| -2% | -US$12.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$500萬 | 0.95% |
56,857
+1,302
| +2% | +US$11.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7億
| US$447萬 | 0.85% |
154,101
+19,765
| +15% | +US$57.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
18
Verizon
VZ
US$1861億
| US$445萬 | 0.84% |
105,030
-15,551
| -13% | -US$73萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$457億
| US$445萬 | 0.84% |
78,706
+3,046
| +4% | +US$17.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$435萬 | 0.82% |
5,910
-537
| -8% | -US$36.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$417萬 | 0.79% |
25,507
+1,068
| +4% | +US$16.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56億
| US$415萬 | 0.79% |
94,950
-309
| -0.3% | -US$1.32萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5億
| US$410萬 | 0.78% |
34,908
-284
| -0.8% | -US$3.15萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$408萬 | 0.77% |
82,729
+5,537
| +7% | +US$26.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
25
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6億
| US$401萬 | 0.76% |
29,756
+10,037
| +51% | +US$131萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
WCCM
AA
CWM
YLHM
CCG
NYLIC
GPP
PIA
Silverlake Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Silverlake Wealth Management持有414個部位，價值US$5.28億，較前一季的US$4.79億增加10%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Silverlake Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增37項、增加176檔、減碼150檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Flexible Equity Active ETF：共50,931股，價值US$130萬。 最大的一筆賣出是Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares，估計金額為US$110萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的64%上升，其次為科技和金融。
- Silverlake Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Flexible Equity Active ETF：共買進50,931股，價值US$130萬。
- Silverlake Wealth Management在2026年第2季增持BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF的幅度最大，估計增加US$139萬。
- Silverlake Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares，估計減持了US$110萬。
- Silverlake Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares MSCI Global Gold Miners ETF，估計賣出金額為US$50.1萬。
- 在2026年第2季，Silverlake Wealth Management的投資組合規模為US$5.28億，前十大持股占21%。
- Silverlake Wealth Management在2026年第2季新增了37個部位，並平倉20個部位。
- Silverlake Wealth Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$5.28億。
根據Silverlake Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。