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TPWM
Twelve Points Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.99億
週轉率
11.42%
1年估算報酬率
24.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.47%
1年估算報酬率
+24.01%
3年估算報酬率
+50.72%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.99億
AUM 成長
+US$4446萬
(+9.8%)
資金流向
+US$1943萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.1%
持股
219
新
19
增持
85
減碼
94
已平倉
6
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$499萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$400萬 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$334萬 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$261萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$241萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$547萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$524萬 |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$119萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$90萬 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$49.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.73% |
| 2 | 科技 | 8.24% |
| 3 | 金融 | 5.42% |
| 4 | 工業 | 3.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$3518萬 | 7.05% |
383,913
-57,238
| -13% | -US$524萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
2
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3億
| US$3249萬 | 6.51% |
237,840
+36,660
| +18% | +US$499萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7億
| US$2829萬 | 5.67% |
1,104,702
+102,319
| +10% | +US$261萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1880萬 | 3.77% |
186,754
+39,821
| +27% | +US$400萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$1860萬 | 3.73% |
461,725
+82,607
| +22% | +US$334萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.6億
| US$1714萬 | 3.43% |
329,331
+12,152
| +4% | +US$76.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1533萬 | 3.07% |
202,235
+32,670
| +19% | +US$241萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1530萬 | 3.07% |
304,623
+35,478
| +13% | +US$178萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1511萬 | 3.03% |
180,384
+9,079
| +5% | +US$74.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$1386萬 | 2.78% |
775,066
+106,206
| +16% | +US$191萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.91億
| US$1150萬 | 2.3% |
123,444
+10,248
| +9% | +US$95.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$1146萬 | 2.3% |
270,157
+12,458
| +5% | +US$52.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$997萬 | 2% |
64,646
+6,495
| +11% | +US$102萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$762萬 | 1.53% |
142,459
+4,515
| +3% | +US$29.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.33億
| US$643萬 | 1.29% |
345,118
+19,617
| +6% | +US$34.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$601萬 | 1.2% |
54,437
-49,660
| -48% | -US$547萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$2.68億
| US$583萬 | 1.17% |
405,759
+41,955
| +12% | +US$60.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$531萬 | 1.06% |
18,339
-308
| -2% | -US$8.81萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
19
Jabil
JBL
US$292億
| US$502萬 | 1% |
13,011
-1,438
| -10% | -US$49.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.34億
| US$501萬 | 1% |
164,235
+30,724
| +23% | +US$95.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$496萬 | 0.99% |
15,139
-289
| -2% | -US$8.97萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Franklin Templeton
BEN
US$157億
| US$456萬 | 0.91% |
137,115
-11,381
| -8% | -US$34.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.22億
| US$439萬 | 0.88% |
68,091
-722
| -1% | -US$4.42萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5億
| US$436萬 | 0.87% |
67,860
+10,627
| +19% | +US$70.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49億
| US$406萬 | 0.81% |
138,533
+8,478
| +7% | +US$26.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
FNBOMD
ISWM
TGV
BCM
HC
GWM
TLP
CMAI
Twelve Points Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Twelve Points Wealth Management持有219個部位，價值US$4.99億，較前一季的US$4.55億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Twelve Points Wealth Management在2026年第2季投入US$1943萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼85個既有持股。 其最大的新持股是Consolidated Edison：共3,373股，價值US$37.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$547萬。
- Twelve Points Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Consolidated Edison：共買進3,373股，價值US$37.3萬。
- Twelve Points Wealth Management在2026年第2季增持iShares Global 100 ETF的幅度最大，估計增加US$499萬。
- Twelve Points Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$547萬。
- Twelve Points Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF，估計賣出金額為US$24.3萬。
- 在2026年第2季，Twelve Points Wealth Management的投資組合規模為US$4.99億，前十大持股占42%。
- Twelve Points Wealth Management在2026年第2季新增了19個部位，並平倉6個部位。
- Twelve Points Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$4.99億。
根據Twelve Points Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。