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TPWM

Twelve Points Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 499 Mio. $ Umschlag 11,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
499 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,1 %
Position
219
Neu
19
Aufgestockt
85
Reduziert
94
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IOO-Symbol
iShares Global 100 ETF
IOO
+4,99 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+4 Mio. $
3
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+3,34 Mio. $
4
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+2,61 Mio. $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+2,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+5,47 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,24 Mio. $
3
VSH-Symbol
Vishay Intertechnology
VSH
+1,19 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+899.799 $
5
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+496.682 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,73 %
2 Technologie 8,24 %
3 Finanzwesen 5,42 %
4 Industrie 3,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
35,2 Mio. $ 7,05 %
383.913
-57.238
-13 % -5,24 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IOO-Symbol
2
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
32,5 Mio. $ 6,51 %
237.840
+36.660
+18 % +4,99 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FLTR-Symbol
3
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
28,3 Mio. $ 5,67 %
1.104.702
+102.319
+10 % +2,61 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
18,8 Mio. $ 3,77 %
186.754
+39.821
+27 % +4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SRLN-Symbol
5
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,73 %
461.725
+82.607
+22 % +3,34 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
ASA-Symbol
6
ASA Gold and Precious Metals
ASA
962 Mio. $
17,1 Mio. $ 3,43 %
329.331
+12.152
+4 % +761.311 $
2021 Q4
18 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,07 %
202.235
+32.670
+19 % +2,41 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTIP-Symbol
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,07 %
304.623
+35.478
+13 % +1,78 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VEU-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,03 %
180.384
+9.079
+5 % +742.000 $
2025 Q2
4 Quartale
FPE-Symbol
10
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,78 %
775.066
+106.206
+16 % +1,91 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
LQDH-Symbol
11
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
591 Mio. $
11,5 Mio. $ 2,3 %
123.444
+10.248
+9 % +953.183 $
2025 Q2
4 Quartale
SHYG-Symbol
12
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,3 %
270.157
+12.458
+5 % +528.541 $
2025 Q1
5 Quartale
VSS-Symbol
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
10 Mio. $ 2 %
64.646
+6.495
+11 % +1,02 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SLV-Symbol
14
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,53 %
142.459
+4.515
+3 % +299.354 $
2025 Q2
4 Quartale
SPXX-Symbol
15
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
333 Mio. $
6,43 Mio. $ 1,29 %
345.118
+19.617
+6 % +347.505 $
2026 Q1
1 Quartal
SHV-Symbol
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,2 %
54.437
-49.660
-48 % -5,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DBL-Symbol
17
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
268 Mio. $
5,83 Mio. $ 1,17 %
405.759
+41.955
+12 % +603.854 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,31 Mio. $ 1,06 %
18.339
-308
-2 % -88.099 $
2021 Q4
18 Quartale
JBL-Symbol
19
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1 %
13.011
-1.438
-10 % -496.682 $
2021 Q4
18 Quartale
PSK-Symbol
20
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
634 Mio. $
5,01 Mio. $ 1 %
164.235
+30.724
+23 % +954.386 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,96 Mio. $ 0,99 %
15.139
-289
-2 % -89.748 $
2021 Q4
18 Quartale
BEN-Symbol
22
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,91 %
137.115
-11.381
-8 % -340.789 $
2021 Q4
18 Quartale
RFG-Symbol
23
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
322 Mio. $
4,39 Mio. $ 0,88 %
68.091
-722
-1 % -44.166 $
2021 Q4
18 Quartale
MAGS-Symbol
24
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,87 %
67.860
+10.627
+19 % +701.415 $
2025 Q2
4 Quartale
HGER-Symbol
25
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,81 %
138.533
+8.478
+7 % +265.844 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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First National Bank of Mount Dora Mount Dora, Florida 499 Mio. $ AUM 22,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Intesa Sanpaolo Wealth Management Ville De Luxembourg 500 Mio. $ AUM
TGV
TRV GP V Boston, Massachusetts 498 Mio. $ AUM 267,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland 500 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
GSB Wealth Management Guilford, Connecticut 498 Mio. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMAI
Capital Management Associates Inc Minneapolis, Minnesota 498 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Twelve Points Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Twelve Points Wealth Management 219 Positionen im Wert von 499 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 455 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Twelve Points Wealth Management investierte 19,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 85 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Consolidated Edison: 3.373 Aktien im Wert von 373.155 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 5,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Twelve Points Wealth Management im Q2 2026 war Consolidated Edison: 3.373 Aktien im Wert von 373.155 $.
  • Twelve Points Wealth Management hat seine Position in iShares Global 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Twelve Points Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,47 Mio. $.
  • Twelve Points Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.605 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Twelve Points Wealth Management machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 499 Mio. $ aus.
  • Twelve Points Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Twelve Points Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 499 Mio. $.

Auf Grundlage der von Twelve Points Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .