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BI

Ballast Inc Portfolio-Positionen

AUM 530 Mio. $ Umschlag 21,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,8 Mio. $
Kapitalfluss
+40,3 Mio. $
Kapitalfluss %
7,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,39 %
Position
162
Neu
29
Aufgestockt
60
Reduziert
31
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+4,11 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+3,75 Mio. $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+2,39 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,01 Mio. $
5
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+1,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,79 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,69 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+617.564 $
4
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+543.309 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+262.591 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,6 %
2 Technologie 10,21 %
3 Finanzwesen 5,91 %
4 Gesundheitswesen 4,78 %
5 Industrie 3,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VB-Symbol
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
56 Mio. $ 10,57 %
184.845
+13.083
+8 % +3,75 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VO-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
49,7 Mio. $ 9,37 %
616.950
+53.054
+9 % +4,11 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SPHQ-Symbol
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
33,2 Mio. $ 6,27 %
368.869
-6.536
-2 % -543.309 $
2018 Q2
32 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
23,7 Mio. $ 4,47 %
150.142
+803
+0,5 % +125.498 $
2017 Q4
34 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,01 %
99.938
+2.607
+3 % +533.509 $
2021 Q4
18 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
20,7 Mio. $ 3,9 %
247.007
+3.219
+1 % +263.080 $
2017 Q4
34 Quartale
SHY-Symbol
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,81 %
245.825
+24.410
+11 % +2,01 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
18 Mio. $ 3,39 %
74.114
-73
-0,1 % -17.004 $
2017 Q4
34 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
15 Mio. $ 2,83 %
120.713
+669
+0,6 % +80.650 $
2017 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,7 Mio. $ 2,78 %
50.867
– –
2017 Q4
34 Quartale
VHT-Symbol
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,6 %
46.127
+5.929
+15 % +1,65 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
PFF-Symbol
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,59 %
450.713
+22.512
+5 % +701.188 $
2017 Q4
34 Quartale
SPLV-Symbol
13
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
13 Mio. $ 2,45 %
173.437
+2.547
+1 % +187.624 $
2017 Q4
34 Quartale
COWZ-Symbol
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,29 %
195.254
-3.587
-2 % -226.540 $
2022 Q2
16 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
8,76 Mio. $ 1,65 %
7.591
-2.259
-23 % -1,69 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
7,27 Mio. $ 1,37 %
17.484
+1.791
+11 % +663.833 $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,84 Mio. $ 1,29 %
18.334
+1.193
+7 % +482.689 $
2017 Q4
34 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,21 %
25.218
+2.088
+9 % +486.627 $
2017 Q4
34 Quartale
VGT-Symbol
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,13 %
50.009
+7.825
+19 % +856.798 $
2017 Q4
34 Quartale
GRBK-Symbol
20
Green Brick Partners
GRBK
2,63 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,11 %
73.494
– –
2017 Q4
34 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,57 Mio. $ 1,05 %
11.139
+277
+3 % +133.168 $
2017 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,53 Mio. $ 1,04 %
23.220
+4.695
+25 % +1,18 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,37 Mio. $ 1,01 %
15.191
+2.034
+15 % +726.932 $
2020 Q4
22 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,31 Mio. $ 1 %
4.427
+434
+11 % +443.434 $
2017 Q4
34 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,18 Mio. $ 0,98 %
15.817
+1.731
+12 % +537.559 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

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NHT
New Hampshire Trust Concord, New Hampshire 530 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AWAU
Alliance Wealth Advisors (Utah) Centerville, Utah 530 Mio. $ AUM 17,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GECH
Garnet Equity Capital Holdings New York 530 Mio. $ AUM 69,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCMP
Thrive Capital Management (Pennsylvania) Fort Washington, Pennsylvania 530 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OSNBOA
Old Second National Bank of Aurora Aurora, Illinois 530 Mio. $ AUM 29,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAS
Valicenti Advisory Services Elmira, New York 530 Mio. $ AUM 46,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAG
Bridgewealth Advisory Group Fresno, California 530 Mio. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ballast Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ballast Inc 162 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 432 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Ballast Inc investierte 40,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 60 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CrowdStrike: 16.800 Aktien im Wert von 801.297 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 1,69 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ballast Inc im Q2 2026 war CrowdStrike: 16.800 Aktien im Wert von 801.297 $.
  • Ballast Inc hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ballast Inc im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
  • Ballast Inc hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ballast Inc machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
  • Ballast Inc eröffnete 29 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ballast Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 530 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ballast Inc für Q2 2026 am 10. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .