Wir sind mit live! Mehr erfahren
Ballast Inc

Ballast Inc Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,27 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,4 %
Position
171
Neu
15
Aufgestockt
61
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+11,1 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,94 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2,44 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,77 Mio. $
5
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+1,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+3,67 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,54 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,29 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,31 Mio. $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,64 %
2 Technologie 10,43 %
3 Finanzwesen 5,66 %
4 Gesundheitswesen 4,78 %
5 Industrie 3,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMD-Symbol
26
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
4,71 Mio. $ 0,88 %
7.699
-1.052
-12 % -541.194 $
2022 Q1
18 Quartale
GOOGL-Symbol
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
3,4 Mio. $ 0,63 %
9.881
-2
-0 % -694 $
2021 Q1
22 Quartale
COST-Symbol
28
Costco
COST
445 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,62 %
3.668
+167
+5 % +155.902 $
2019 Q1
30 Quartale
CAT-Symbol
29
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,58 %
3.845
-36
-0,9 % -30.532 $
2021 Q4
19 Quartale
XOM-Symbol
30
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,57 %
+18.803
Neu +2,94 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
31
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
3 Mio. $ 0,56 %
20.672
+703
+4 % +103.015 $
2017 Q4
35 Quartale
DE-Symbol
32
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,54 %
4.325
+14
+0,3 % +8.905 $
2020 Q4
23 Quartale
CSCO-Symbol
33
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,54 %
26.879
-832
-3 % -93.734 $
2017 Q4
35 Quartale
WMT-Symbol
34
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,54 %
27.838
+1.772
+7 % +194.550 $
2019 Q4
27 Quartale
TGT-Symbol
35
Target
TGT
69,4 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,52 %
17.888
-1.716
-9 % -258.007 $
2017 Q4
35 Quartale
TRV-Symbol
36
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,51 %
7.727
-25
-0,3 % -9.154 $
2017 Q4
35 Quartale
TXN-Symbol
37
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,49 %
9.390
+563
+6 % +155.675 $
2019 Q1
30 Quartale
RTX-Symbol
38
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,48 %
13.809
-241
-2 % -49.336 $
2022 Q3
16 Quartale
VWO-Symbol
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,47 %
42.911
+1.713
+4 % +102.280 $
2017 Q4
35 Quartale
NVDA-Symbol
40
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
2,47 Mio. $ 0,46 %
10.819
+616
+6 % +132.067 $
2023 Q4
11 Quartale
TFC-Symbol
41
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,44 %
50.671
+1.840
+4 % +93.489 $
2017 Q4
35 Quartale
DUK-Symbol
42
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,43 %
20.272
+914
+5 % +111.969 $
2017 Q4
35 Quartale
CRM-Symbol
43
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,43 %
10.014
+277
+3 % +57.138 $
2022 Q3
16 Quartale
HD-Symbol
44
Home Depot
HD
319 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,43 %
8.050
+254
+3 % +83.386 $
2017 Q4
35 Quartale
NTRS-Symbol
45
Northern Trust
NTRS
30,7 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,42 %
13.284
-6
-0 % -1.097 $
2019 Q4
27 Quartale
V-Symbol
46
Visa
V
766 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,42 %
6.210
-24
-0,4 % -8.773 $
2024 Q2
9 Quartale
ED-Symbol
47
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,41 %
21.580
+1.055
+5 % +114.306 $
2017 Q4
35 Quartale
DIS-Symbol
48
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,41 %
20.713
+1.178
+6 % +120.700 $
2017 Q4
35 Quartale
VLO-Symbol
49
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,38 %
5.307
-910
-15 % -307.155 $
2017 Q4
35 Quartale
CB-Symbol
50
Chubb
CB
137 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,37 %
6.178
+192
+3 % +66.286 $
2018 Q3
32 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Stelac Advisory Services
Stelac Advisory Services New York 537 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HeadInvest LLC
HeadInvest LLC Portland, Maine 536 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Second Line Capital
Second Line Capital Metairie, Louisiana 537 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Firestone Capital Management
Firestone Capital Management Coral Gables, Florida 537 Mio. $ AUM 19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WESCAP Management Group
WESCAP Management Group Glendale, California 536 Mio. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basecamp Wealth Advisors
Basecamp Wealth Advisors Bellevue, Washington 537 Mio. $ AUM
AW
Avion Wealth The Woodlands, Texas 537 Mio. $ AUM 18,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reverence Capital Partners
Reverence Capital Partners New York 538 Mio. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ballast Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ballast Inc 171 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ballast Inc für Q3 2026 weist 15 neu, 61 erhöht, 32 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 18.803 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Health Care ETF mit einem geschätzten Wert von 3,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ballast Inc im Q3 2026 war ExxonMobil: 18.803 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
  • Ballast Inc hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ballast Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Health Care ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,67 Mio. $.
  • Ballast Inc hat seine Position in Commercial Bancgroup im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 612.703 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ballast Inc machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
  • Ballast Inc eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ballast Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 536 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ballast Inc für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .