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HL

HeadInvest LLC Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 11,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+235,35 %
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
Kapitalfluss
+3,84 Mio. $
Kapitalfluss %
0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,48 %
Position
235
Neu
10
Aufgestockt
88
Reduziert
81
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+3,19 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,02 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,49 Mio. $
4
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+1,16 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,66 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,49 Mio. $
3
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+1,17 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+947.908 $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+726.235 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,06 %
2 Technologie 17,2 %
3 Gesundheitswesen 7,33 %
4 Finanzwesen 5,14 %
5 Basiskonsumgüter 4,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJR-Symbol
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
33,7 Mio. $ 6,28 %
227.212
-1.697
-0,7 % -232.889 $
2013 Q2
52 Quartale
VV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,15 %
49.037
+1.839
+4 % +613.482 $
2013 Q2
52 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,1 %
44.922
-538
-1 % -192.368 $
2013 Q2
52 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,02 %
102.583
+210
+0,2 % +32.820 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,8 Mio. $ 2,95 %
42.470
-89
-0,2 % -36.009 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,3 Mio. $ 2,67 %
40.025
-1.183
-3 % -425.839 $
2015 Q4
42 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,41 %
181.699
+2.800
+2 % +195.037 $
2013 Q2
52 Quartale
JAAA-Symbol
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
11 Mio. $ 2,05 %
217.994
+7.494
+4 % +379.143 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,6 Mio. $ 1,97 %
36.593
+10.573
+41 % +3,02 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BSV-Symbol
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
10 Mio. $ 1,86 %
128.262
-2.631
-2 % -205.323 $
2020 Q4
22 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,74 %
115.878
+730
+0,6 % +56.594 $
2013 Q2
52 Quartale
VCIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,66 %
107.629
+8.758
+9 % +723.773 $
2020 Q4
22 Quartale
AXP-Symbol
13
American Express
AXP
212 Mrd. $
8,82 Mio. $ 1,65 %
26.077
-104
-0,4 % -33.298 $
2013 Q2
52 Quartale
TXN-Symbol
14
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
8,4 Mio. $ 1,57 %
28.193
-734
-3 % -203.631 $
2013 Q2
52 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,28 Mio. $ 1,54 %
34.989
+550
+2 % +126.291 $
2014 Q3
47 Quartale
GLD-Symbol
16
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
8,21 Mio. $ 1,53 %
22.283
+879
+4 % +364.144 $
2019 Q3
27 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
8,15 Mio. $ 1,52 %
69.417
-2.240
-3 % -234.257 $
2013 Q2
52 Quartale
DSI-Symbol
18
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,46 %
54.789
-141
-0,3 % -19.324 $
2019 Q3
27 Quartale
EMR-Symbol
19
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,39 %
51.917
+315
+0,6 % +44.340 $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
7,02 Mio. $ 1,31 %
62.000
-5.850
-9 % -726.235 $
2016 Q1
41 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,27 %
70.583
+3.315
+5 % +318.416 $
2023 Q2
12 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,22 %
21.517
-604
-3 % -173.098 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,19 %
19.554
+582
+3 % +180.739 $
2017 Q2
36 Quartale
WAT-Symbol
24
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,18 %
16.932
-38
-0,2 % -12.963 $
2013 Q2
52 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,15 %
103.168
+171
+0,2 % +10.050 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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WESCAP Management Group Glendale, California 536 Mio. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FCM
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MWP
MYCIO Wealth Partners Philadelphia, Pennsylvania 535 Mio. $ AUM 19,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
Basecamp Wealth Advisors Bellevue, Washington 537 Mio. $ AUM
AW
Avion Wealth The Woodlands, Texas 537 Mio. $ AUM 18,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Reverence Capital Partners New York 538 Mio. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HeadInvest LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt HeadInvest LLC 235 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 488 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HeadInvest LLC für Q2 2026 weist 10 neu, 88 erhöht, 81 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 6.739 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 4,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von HeadInvest LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 6.739 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • HeadInvest LLC hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HeadInvest LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
  • HeadInvest LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HeadInvest LLC machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
  • HeadInvest LLC eröffnete 10 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von HeadInvest LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 536 Mio. $.

Auf Grundlage der von HeadInvest LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .