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WWM

Wiser Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 550 Mio. $ Umschlag 19,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,6 Mio. $
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,04 %
Position
82
Neu
7
Aufgestockt
45
Reduziert
20
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+9,41 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+4,61 Mio. $
3
SLQD-Symbol
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+3,77 Mio. $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,65 Mio. $
5
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+2,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,88 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,23 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+657.115 $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+410.569 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+329.907 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,97 %
2 Technologie 2,92 %
3 Kommunikationsdienste 0,76 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,61 %
5 Gesundheitswesen 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
171 Mio. $ 31,13 %
244.429
+2.477
+1 % +1,73 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
JCPB-Symbol
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
68 Mio. $ 12,36 %
1.519.365
+204.383
+16 % +9,41 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
46,2 Mio. $ 8,4 %
654.321
+24.061
+4 % +1,73 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VGT-Symbol
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
37 Mio. $ 6,72 %
294.326
-10.362
-3 % -1,23 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
SLQD-Symbol
5
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
29 Mio. $ 5,26 %
585.596
+75.304
+15 % +3,77 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
BNDX-Symbol
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
27,8 Mio. $ 5,05 %
593.429
+96.900
+20 % +4,61 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
COWZ-Symbol
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
27,3 Mio. $ 4,97 %
409.386
+9.115
+2 % +621.375 $
2022 Q2
17 Quartale
BSV-Symbol
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
21,7 Mio. $ 3,95 %
284.610
+34.228
+14 % +2,65 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
20,5 Mio. $ 3,72 %
26.765
+43
+0,2 % +32.813 $
2020 Q4
23 Quartale
VIOO-Symbol
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
19,1 Mio. $ 3,47 %
150.903
-2.213
-1 % -297.044 $
2022 Q2
17 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,83 %
143.337
-26.145
-15 % -1,88 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
IAGG-Symbol
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
5,93 Mio. $ 1,08 %
120.629
-8.255
-6 % -410.569 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,1 Mio. $ 0,93 %
15.316
+1.349
+10 % +433.295 $
2020 Q4
23 Quartale
BITB-Symbol
14
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,9 %
109.473
+11.371
+12 % +439.309 $
2024 Q2
9 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,68 %
27.699
+746
+3 % +107.953 $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,58 Mio. $ 0,65 %
15.696
+1.667
+12 % +357.396 $
2024 Q2
9 Quartale
VV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,58 %
9.095
+12
+0,1 % +4.201 $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,08 Mio. $ 0,56 %
6.009
+640
+12 % +295.975 $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,44 %
6.478
-23
-0,4 % -8.620 $
2020 Q4
23 Quartale
SUB-Symbol
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,43 %
22.829
-447
-2 % -47.337 $
2022 Q3
16 Quartale
ETHW-Symbol
21
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
256 Mio. $
2,38 Mio. $ 0,43 %
124.813
+11.858
+10 % +183.742 $
2024 Q3
8 Quartale
IEFA-Symbol
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,42 %
23.665
+918
+4 % +90.621 $
2022 Q2
17 Quartale
JMUB-Symbol
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,39 %
+45.399
Neu +2,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,92 Mio. $ 0,35 %
5.573
+228
+4 % +79.131 $
2024 Q1
10 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,34 %
2.457
-235
-9 % -178.522 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

KV
Kickstand Ventures Pittsford, New York 550 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LECM
Lead Edge Capital Management New York 550 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IG
Ithaka Group Arlington, Virginia 551 Mio. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWMG
Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey 551 Mio. $ AUM 19,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRCP
Pacific Ridge Capital Partners Lake Oswego, Oregon 551 Mio. $ AUM 49,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Landaas & Company Milwaukee, Wisconsin 550 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Warberg Asset Management Winnetka, Illinois 551 Mio. $ AUM 34,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCGDR
Genoa Capital Gestora de Recursos Sao Paulo 551 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Wiser Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wiser Wealth Management 82 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Wiser Wealth Management investierte 24,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Municipal ETF: 45.399 Aktien im Wert von 2,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 1,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wiser Wealth Management im Q3 2026 war JPMorgan Municipal ETF: 45.399 Aktien im Wert von 2,16 Mio. $.
  • Wiser Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wiser Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
  • Wiser Wealth Management hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 657.115 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wiser Wealth Management machen im Q3 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
  • Wiser Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wiser Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 550 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wiser Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .