で公開中です！
詳しく見る
WWM
Wiser Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.5億
売買回転率
19.51%
推定1年リターン
11.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.23%
1年予想リターン
+11.81%
3年間の予想リターン
+53.03%
5年予想リターン
+43.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.5億
運用資産残高の伸び率
+$2760万
(+5.3%)
資金フロー
+$2408万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.04%
保有額
82
新規
7
買い増し
45
減少
20
解消
9
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$941万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$461万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+$377万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$265万 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$225万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$188万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$123万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$65.7万 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$41.1万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$33万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.97% |
| 2 | 情報技術 | 2.92% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.71億 | 31.13% |
244,429
+2,477
| +1% | +$173万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $6804万 | 12.36% |
1,519,365
+204,383
| +16% | +$941万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4620万 | 8.4% |
654,321
+24,061
| +4% | +$173万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $3699万 | 6.72% |
294,326
-10,362
| -3% | -$123万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
5
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $2897万 | 5.26% |
585,596
+75,304
| +15% | +$377万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $2781万 | 5.05% |
593,429
+96,900
| +20% | +$461万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $2733万 | 4.97% |
409,386
+9,115
| +2% | +$62.1万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2174万 | 3.95% |
284,610
+34,228
| +14% | +$265万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2050万 | 3.72% |
26,765
+43
| +0.2% | +$3.28万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40億
| $1909万 | 3.47% |
150,903
-2,213
| -1% | -$29.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1006万 | 1.83% |
143,337
-26,145
| -15% | -$188万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $593万 | 1.08% |
120,629
-8,255
| -6% | -$41.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $510万 | 0.93% |
15,316
+1,349
| +10% | +$43.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
14
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$30.1億
| $497万 | 0.9% |
109,473
+11,371
| +12% | +$43.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $377万 | 0.68% |
27,699
+746
| +3% | +$10.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $358万 | 0.65% |
15,696
+1,667
| +12% | +$35.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $320万 | 0.58% |
9,095
+12
| +0.1% | +$4,201 |
2020 Q4
23四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $308万 | 0.56% |
6,009
+640
| +12% | +$29.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $242万 | 0.44% |
6,478
-23
| -0.4% | -$8,620 |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $239万 | 0.43% |
22,829
-447
| -2% | -$4.73万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
21
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
$2.56億
| $238万 | 0.43% |
124,813
+11,858
| +10% | +$18.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $229万 | 0.42% |
23,665
+918
| +4% | +$9.06万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $216万 | 0.39% |
+45,399
| 新規 | +$225万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $192万 | 0.35% |
5,573
+228
| +4% | +$7.91万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $187万 | 0.34% |
2,457
-235
| -9% | -$17.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
KV
LECM
IG
PWMG
PRCP
LC
WAM
GCGDR
Wiser Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wiser Wealth Managementは82銘柄を保有し、保有額は$5.5億でした。前四半期の$5.23億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Wiser Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$2408万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、保有株数は45,399株、評価額は$216万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$188万相当を売却しました。
- Wiser Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、株数は45,399株、評価額は$216万でした。
- Wiser Wealth Managementは2026年第3四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$941万でした。
- Wiser Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$188万相当を減らしました。
- Wiser Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$65.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wiser Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.5億のポートフォリオの85%を占めています。
- Wiser Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Wiser Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$5.5億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のWiser Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。