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LF
Lantz Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.49億
売買回転率
9.19%
推定1年リターン
18.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.47%
1年予想リターン
+18.02%
3年間の予想リターン
+74.34%
5年予想リターン
+86.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.49億
運用資産残高の伸び率
+$319万
(+0.58%)
資金フロー
+$10.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.61%
保有額
272
新規
13
買い増し
123
減少
102
解消
12
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$650万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$270万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$202万 |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+$199万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$743万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$246万 |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+$181万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$145万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.76% |
| 2 | 情報技術 | 11.79% |
| 3 | 金融 | 6.53% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.42% |
| 5 | ヘルスケア | 3.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4486万 | 8.17% |
58,570
+1,993
| +4% | +$152万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
2
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $2371万 | 4.32% |
691,550
+10,844
| +2% | +$37.4万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $1644万 | 2.99% |
587,922
+2,586
| +0.4% | +$7.44万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
4
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
$9.5億
| $1609万 | 2.93% |
512,114
+23,445
| +5% | +$77.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1533万 | 2.79% |
40,973
-181
| -0.4% | -$6.78万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
6
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
$1.97億
| $1338万 | 2.44% |
273,341
-2,249
| -0.8% | -$10.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1307万 | 2.38% |
25,476
+436
| +2% | +$20.2万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1147万 | 2.09% |
34,431
-368
| -1% | -$11.8万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $966万 | 1.76% |
42,286
-158
| -0.4% | -$3.39万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
10
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $963万 | 1.75% |
493,466
+5,464
| +1% | +$10.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
11
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
$12.2億
| $955万 | 1.74% |
278,205
+4,012
| +1% | +$13.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $952万 | 1.73% |
66,894
+1,264
| +2% | +$17.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $918万 | 1.67% |
132,571
+1,818
| +1% | +$12.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
14
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
$1.43億
| $863万 | 1.57% |
199,849
-2,726
| -1% | -$11.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
15
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $829万 | 1.51% |
424,060
+10,267
| +2% | +$20.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $808万 | 1.47% |
35,398
+50
| +0.1% | +$1.17万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
17
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $768万 | 1.4% |
161,991
+7,260
| +5% | +$33.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $684万 | 1.25% |
27,472
-108
| -0.4% | -$2.74万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
19
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
$4.61億
| $675万 | 1.23% |
133,360
+2,287
| +2% | +$11.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $661万 | 1.2% |
26,649
+25,700
| +2,708% | +$650万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4413億
| $540万 | 0.98% |
26,442
-105
| -0.4% | -$2.07万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
22
Cisco
CSCO
$4234億
| $527万 | 0.96% |
48,934
-143
| -0.3% | -$1.61万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $493万 | 0.9% |
9,904
+315
| +3% | +$15.9万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
24
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$29.9億
| $484万 | 0.88% |
132,910
+5,523
| +4% | +$20.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $465万 | 0.85% |
58,756
-1,192
| -2% | -$9.6万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
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Lantz Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lantz Financialは272銘柄を保有し、保有額は$5.49億でした。前四半期の$5.46億から0.58%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Lantz Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、123件増加しました、102件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、保有株数は35,334株、評価額は$267万でした。 最も大きな売却はU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$743万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Lantz Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、株数は35,334株、評価額は$267万でした。
- Lantz Financialは2026年第3四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$650万でした。
- Lantz Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$246万相当を減らしました。
- Lantz Financialは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$743万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lantz Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$5.49億のポートフォリオの32%を占めています。
- Lantz Financialは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Lantz Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.58%増加し、$5.49億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のLantz Financialの 13F報告書 に基づいています。