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LF
Lantz Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.49억
회전율
9.19%
1년 추정 수익률
18.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.47%
1년 예상 수익률
+18.02%
3년 예상 수익률
+74.34%
5년 예상 수익률
+86.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.49억
AUM 성장
+US$319만
(+0.58%)
자금 흐름
+US$10.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.61%
보유액
272
신규
13
증가
123
축소
102
청산됨
12
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$650만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$270만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$202만 |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$199만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$743만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$246만 |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+US$181만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$145만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.76% |
| 2 | 정보기술 | 11.79% |
| 3 | 금융 | 6.53% |
| 4 | 산업재 | 4.42% |
| 5 | 건강관리 | 3.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4486만 | 8.17% |
58,570
+1,993
| +4% | +US$152만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
2
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$2371만 | 4.32% |
691,550
+10,844
| +2% | +US$37.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$1644만 | 2.99% |
587,922
+2,586
| +0.4% | +US$7.44만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
4
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$9.5억
| US$1609만 | 2.93% |
512,114
+23,445
| +5% | +US$77.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1533만 | 2.79% |
40,973
-181
| -0.4% | -US$6.78만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
6
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
US$1.97억
| US$1338만 | 2.44% |
273,341
-2,249
| -0.8% | -US$10.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1307만 | 2.38% |
25,476
+436
| +2% | +US$20.2만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1147만 | 2.09% |
34,431
-368
| -1% | -US$11.8만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$966만 | 1.76% |
42,286
-158
| -0.4% | -US$3.39만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
10
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$963만 | 1.75% |
493,466
+5,464
| +1% | +US$10.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
11
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$12.2억
| US$955만 | 1.74% |
278,205
+4,012
| +1% | +US$13.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$952만 | 1.73% |
66,894
+1,264
| +2% | +US$17.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$918만 | 1.67% |
132,571
+1,818
| +1% | +US$12.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
14
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$1.43억
| US$863만 | 1.57% |
199,849
-2,726
| -1% | -US$11.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$829만 | 1.51% |
424,060
+10,267
| +2% | +US$20.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$808만 | 1.47% |
35,398
+50
| +0.1% | +US$1.17만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
17
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$768만 | 1.4% |
161,991
+7,260
| +5% | +US$33.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$684만 | 1.25% |
27,472
-108
| -0.4% | -US$2.74만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
19
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
US$4.61억
| US$675만 | 1.23% |
133,360
+2,287
| +2% | +US$11.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$661만 | 1.2% |
26,649
+25,700
| +2,708% | +US$650만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$540만 | 0.98% |
26,442
-105
| -0.4% | -US$2.07만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$527만 | 0.96% |
48,934
-143
| -0.3% | -US$1.61만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$493만 | 0.9% |
9,904
+315
| +3% | +US$15.9만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
24
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9억
| US$484만 | 0.88% |
132,910
+5,523
| +4% | +US$20.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$465만 | 0.85% |
58,756
-1,192
| -2% | -US$9.6만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
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Lantz Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lantz Financial는 US$5.49억 상당의 272개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.46억에서 0.58% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Lantz Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 123개 증가, 102개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, 35,334주를 보유했으며 가치는 US$267만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$743만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Lantz Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, US$267만 상당의 35,334주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lantz Financial로, 추정 증가액은 US$650만 규모예요.
- Lantz Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$246만예요.
- Lantz Financial는 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$743만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lantz Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.49억 중 32%를 차지해요.
- Lantz Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Lantz Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.58% 상승해 US$5.49억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Lantz Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.