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LF
Lantz Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 549 M
Rotación
9.19%
Rendimiento estimado a 1 año
18.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 549 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.19 M
(+0.58%)
Flujo de capital
+USD 109 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.61%
Posición
272
Nuevas
13
Aumentadas
123
Reducidas
102
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 6.5 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.7 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 7.43 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.76% |
| 2 | Tecnología | 11.79% |
| 3 | Finanzas | 6.53% |
| 4 | Industriales | 4.42% |
| 5 | Atención médica | 3.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 44.9 M | 8.17% |
58,570
+1,993
| +4% | +USD 1.52 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
2
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 23.7 M | 4.32% |
691,550
+10,844
| +2% | +USD 374 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 16.4 M | 2.99% |
587,922
+2,586
| +0.4% | +USD 74.4 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
4
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
USD 951 M
| USD 16.1 M | 2.93% |
512,114
+23,445
| +5% | +USD 771 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 15.3 M | 2.79% |
40,973
-181
| -0.4% | -USD 67.8 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
6
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
USD 197 M
| USD 13.4 M | 2.44% |
273,341
-2,249
| -0.8% | -USD 109 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.1 M | 2.38% |
25,476
+436
| +2% | +USD 202 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.5 M | 2.09% |
34,431
-368
| -1% | -USD 118 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.7 M | 1.76% |
42,286
-158
| -0.4% | -USD 33.9 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 9.6 M | 1.75% |
493,466
+5,464
| +1% | +USD 107 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
USD 1215 M
| USD 9.5 M | 1.74% |
278,205
+4,012
| +1% | +USD 134 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 9.5 M | 1.73% |
66,894
+1,264
| +2% | +USD 175 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 9.18 M | 1.67% |
132,571
+1,818
| +1% | +USD 125 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
USD 143 M
| USD 8.63 M | 1.57% |
199,849
-2,726
| -1% | -USD 117 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 8.29 M | 1.51% |
424,060
+10,267
| +2% | +USD 201 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 8.08 M | 1.47% |
35,398
+50
| +0.1% | +USD 11.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 7.68 M | 1.4% |
161,991
+7,260
| +5% | +USD 338 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.84 M | 1.25% |
27,472
-108
| -0.4% | -USD 27.4 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
19
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
USD 461 M
| USD 6.75 M | 1.23% |
133,360
+2,287
| +2% | +USD 119 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 6.61 M | 1.2% |
26,649
+25,700
| +2,708% | +USD 6.5 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 5.4 M | 0.98% |
26,442
-105
| -0.4% | -USD 20.7 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 5.27 M | 0.96% |
48,934
-143
| -0.3% | -USD 16.1 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.93 M | 0.9% |
9,904
+315
| +3% | +USD 159 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
24
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2991 M
| USD 4.84 M | 0.88% |
132,910
+5,523
| +4% | +USD 201 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 4.65 M | 0.85% |
58,756
-1,192
| -2% | -USD 96.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
LC
GIPM
RP
MCM
KV
LECM
EL
Revisión del portafolio de Lantz Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lantz Financial mantenía 272 posiciones por un valor de USD 549 M, un aumento de 0.58% frente a los USD 546 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lantz Financial muestra 13 nuevos, Aumentaron 123, 102 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 35,334 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 7.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Lantz Financial en T3 2026 fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 35,334 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Lantz Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.5 M.
- La mayor reducción de Lantz Financial durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 2.46 M.
- Lantz Financial cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.43 M.
- Las diez principales posiciones de Lantz Financial representan 32% de su cartera de USD 549 M en T3 2026.
- Lantz Financial abrió 13 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lantz Financial aumentó 0.58% respecto al trimestre anterior, hasta USD 549 M.
Según el Informe 13F de Lantz Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.