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WWM
Wiser Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 550 M
Rotación
19.51%
Rendimiento estimado a 1 año
11.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.6 M
(+5.3%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.04%
Posición
82
Nuevas
7
Aumentadas
45
Reducidas
20
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 9.41 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 4.61 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 3.77 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.65 M |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 657 k |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 411 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 330 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.97% |
| 2 | Tecnología | 2.92% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.76% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Atención médica | 0.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 171 M | 31.13% |
244,429
+2,477
| +1% | +USD 1.73 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 68 M | 12.36% |
1,519,365
+204,383
| +16% | +USD 9.41 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 46.2 M | 8.4% |
654,321
+24,061
| +4% | +USD 1.73 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 37 M | 6.72% |
294,326
-10,362
| -3% | -USD 1.23 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
| USD 29 M | 5.26% |
585,596
+75,304
| +15% | +USD 3.77 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 27.8 M | 5.05% |
593,429
+96,900
| +20% | +USD 4.61 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 27.3 M | 4.97% |
409,386
+9,115
| +2% | +USD 621 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 21.7 M | 3.95% |
284,610
+34,228
| +14% | +USD 2.65 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 20.5 M | 3.72% |
26,765
+43
| +0.2% | +USD 32.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 3998 M
| USD 19.1 M | 3.47% |
150,903
-2,213
| -1% | -USD 297 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 10.1 M | 1.83% |
143,337
-26,145
| -15% | -USD 1.88 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 5.93 M | 1.08% |
120,629
-8,255
| -6% | -USD 411 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.1 M | 0.93% |
15,316
+1,349
| +10% | +USD 433 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3013 M
| USD 4.97 M | 0.9% |
109,473
+11,371
| +12% | +USD 439 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.77 M | 0.68% |
27,699
+746
| +3% | +USD 108 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.58 M | 0.65% |
15,696
+1,667
| +12% | +USD 357 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 3.2 M | 0.58% |
9,095
+12
| +0.1% | +USD 4.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.08 M | 0.56% |
6,009
+640
| +12% | +USD 296 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.42 M | 0.44% |
6,478
-23
| -0.4% | -USD 8.62 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 2.39 M | 0.43% |
22,829
-447
| -2% | -USD 47.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
21
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
USD 256 M
| USD 2.38 M | 0.43% |
124,813
+11,858
| +10% | +USD 184 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.29 M | 0.42% |
23,665
+918
| +4% | +USD 90.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 2.16 M | 0.39% |
+45,399
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.92 M | 0.35% |
5,573
+228
| +4% | +USD 79.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.87 M | 0.34% |
2,457
-235
| -9% | -USD 179 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
KV
LECM
IG
PWMG
PRCP
LC
WAM
GCGDR
Revisión del portafolio de Wiser Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wiser Wealth Management mantenía 82 posiciones por un valor de USD 550 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 523 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Wiser Wealth Management destinó USD 24.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Municipal ETF: 45,399 acciones con un valor de USD 2.16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 1.88 M.
- La mayor compra de Wiser Wealth Management en T3 2026 fue JPMorgan Municipal ETF: 45,399 acciones por un valor de USD 2.16 M.
- Wiser Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.41 M.
- La mayor reducción de Wiser Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 1.88 M.
- Wiser Wealth Management cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 657 k.
- Las diez principales posiciones de Wiser Wealth Management representan 85% de su cartera de USD 550 M en T3 2026.
- Wiser Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wiser Wealth Management aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 550 M.
Según el Informe 13F de Wiser Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.