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WWM
Wiser Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.5억
회전율
19.51%
1년 추정 수익률
11.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.23%
1년 예상 수익률
+11.81%
3년 예상 수익률
+53.03%
5년 예상 수익률
+43.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$2760만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$2408만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.04%
보유액
82
신규
7
증가
45
축소
20
청산됨
9
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$941만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$461만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$377만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$265만 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$225만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$188만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$123만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$65.7만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$41.1만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$33만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.97% |
| 2 | 정보기술 | 2.92% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.76% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 건강관리 | 0.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.71억 | 31.13% |
244,429
+2,477
| +1% | +US$173만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$6804만 | 12.36% |
1,519,365
+204,383
| +16% | +US$941만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4620만 | 8.4% |
654,321
+24,061
| +4% | +US$173만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$3699만 | 6.72% |
294,326
-10,362
| -3% | -US$123만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
5
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$2897만 | 5.26% |
585,596
+75,304
| +15% | +US$377만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$2781만 | 5.05% |
593,429
+96,900
| +20% | +US$461만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$2733만 | 4.97% |
409,386
+9,115
| +2% | +US$62.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2174만 | 3.95% |
284,610
+34,228
| +14% | +US$265만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2050만 | 3.72% |
26,765
+43
| +0.2% | +US$3.28만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40억
| US$1909만 | 3.47% |
150,903
-2,213
| -1% | -US$29.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1006만 | 1.83% |
143,337
-26,145
| -15% | -US$188만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$593만 | 1.08% |
120,629
-8,255
| -6% | -US$41.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$510만 | 0.93% |
15,316
+1,349
| +10% | +US$43.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
14
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1억
| US$497만 | 0.9% |
109,473
+11,371
| +12% | +US$43.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$377만 | 0.68% |
27,699
+746
| +3% | +US$10.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$358만 | 0.65% |
15,696
+1,667
| +12% | +US$35.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$320만 | 0.58% |
9,095
+12
| +0.1% | +US$4.2천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$308만 | 0.56% |
6,009
+640
| +12% | +US$29.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$242만 | 0.44% |
6,478
-23
| -0.4% | -US$8.62천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$239만 | 0.43% |
22,829
-447
| -2% | -US$4.73만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
21
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
US$2.56억
| US$238만 | 0.43% |
124,813
+11,858
| +10% | +US$18.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$229만 | 0.42% |
23,665
+918
| +4% | +US$9.06만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$216만 | 0.39% |
+45,399
| 신규 | +US$225만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$192만 | 0.35% |
5,573
+228
| +4% | +US$7.91만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$187만 | 0.34% |
2,457
-235
| -9% | -US$17.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
KV
LECM
IG
PWMG
PRCP
LC
WAM
GCGDR
Wiser Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wiser Wealth Management는 US$5.5억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.23억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Wiser Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2408만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Municipal ETF으로, 45,399주를 보유했으며 가치는 US$216만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$188만 규모 줄였습니다.
- Wiser Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Municipal ETF으로, US$216만 상당의 45,399주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wiser Wealth Management로, 추정 증가액은 US$941만 규모예요.
- Wiser Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$188만예요.
- Wiser Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wiser Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 85%를 차지해요.
- Wiser Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Wiser Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Wiser Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.