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Wiser Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.5억
회전율
19.51%
1년 추정 수익률
11.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.23%
1년 예상 수익률
+11.81%
3년 예상 수익률
+53.03%
5년 예상 수익률
+43.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$2760만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$2408만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.04%
보유액
82
신규
7
증가
45
축소
20
청산됨
9
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$941만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$461만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$377만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$265만 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$225만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$188만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$123만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$65.7만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$41.1만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$33만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.97% |
| 2 | 정보기술 | 2.92% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.76% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 헬스케어 | 0.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$160만 | 0.29% |
6,431
+445
| +7% | +US$11.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$149만 | 0.27% |
6,392
+359
| +6% | +US$8.62만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
28
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$198억
| US$148만 | 0.27% |
4,920
-173
| -3% | -US$4.91만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$129만 | 0.23% |
4,860
+442
| +10% | +US$11.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
30
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$117만 | 0.21% |
13,792
-3,473
| -20% | -US$29.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
31
Home Depot
HD
US$3479억
| US$115만 | 0.21% |
4,055
-356
| -8% | -US$11.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
32
Southern Company
SO
US$1090억
| US$111만 | 0.2% |
13,417
+121
| +0.9% | +US$1.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$102만 | 0.18% |
1,403
+97
| +7% | +US$6.05만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$98.6만 | 0.18% |
2,808
+195
| +7% | +US$7.34만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
35
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$128억
| US$89.4만 | 0.16% |
12,312
-268
| -2% | -US$1.66만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$85.1만 | 0.15% |
2,496
+94
| +4% | +US$3.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$69.6만 | 0.13% |
653
+52
| +9% | +US$4.94만 |
2026 Q2
1분기
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$66.3만 | 0.12% |
573
+48
| +9% | +US$5.66만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$66만 | 0.12% |
1,995
+72
| +4% | +US$2.52만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
40
Visa
V
US$7944억
| US$60.9만 | 0.11% |
1,694
-10
| -0.6% | -US$3.66천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$60.7만 | 0.11% |
1,218
+75
| +7% | +US$3.78만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
42
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$60.2만 | 0.11% |
1,696
+136
| +9% | +US$4.87만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
43
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.7억
| US$59.4만 | 0.11% |
+12,013
| 신규 | +US$60.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$59만 | 0.11% |
965
+78
| +9% | +US$4.01만 |
2026 Q2
1분기
|
|
45
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$51.8만 | 0.09% |
6,704
-1,974
| -23% | -US$15.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$51.5만 | 0.09% |
5,599
-185
| -3% | -US$1.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
47
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$51.5만 | 0.09% |
4,952
-70
| -1% | -US$7.68천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
48
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$47.9만 | 0.09% |
5,772
-787
| -12% | -US$6.61만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$47.7만 | 0.09% |
2,933
+57
| +2% | +US$8.91천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$42.1만 | 0.08% |
2,897
+156
| +6% | +US$2.29만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Wiser Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wiser Wealth Management 측은 US$5.5억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.23억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Wiser Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2408만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Municipal ETF 주식으로, 45,399주를 보유했으며 가치는 US$216만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 보유분을 추정 US$188만 규모 줄였어요.
- Wiser Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Municipal ETF 주식으로, US$216만 상당의 45,399주를 매수했어요.
- Wiser Wealth Management 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$941만 규모예요.
- Wiser Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$188만예요.
- Wiser Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wiser Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 85% 비중을 차지해요.
- Wiser Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Wiser Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Wiser Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.