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TC
TwinBeech Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.53억
회전율
82.85%
1년 추정 수익률
0.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.77%
1년 예상 수익률
+0.21%
3년 예상 수익률
+5.7%
5년 예상 수익률
-31.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.53억
AUM 성장
-US$4.13억
(-43%)
자금 흐름
-US$3.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-71.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.4%
보유액
758
신규
222
증가
51
축소
77
청산됨
406
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$777만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$744만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$725만 |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+US$699만 |
| 5 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$697만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1406만 |
| 2 |
Ametek
AME
|
+US$1013만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$960만 |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$950만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$935만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.75% |
| 2 | 금융 | 16.81% |
| 3 | 산업재 | 16.64% |
| 4 | 임의소비재 | 15.06% |
| 5 | 건강관리 | 14.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CME Group
CME
US$1057억
| US$710만 | 1.29% |
32,166
+13,566
| +73% | +US$375만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$701만 | 1.27% |
+21,216
| 신규 | +US$697만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$639만 | 1.16% |
149,622
+25,029
| +20% | +US$136만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$637만 | 1.15% |
51,769
+49,569
| +2,253% | +US$744만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
Rollins
ROL
US$161억
| US$635만 | 1.15% |
+152,053
| 신규 | +US$777만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$607만 | 1.1% |
6,311
+5,457
| +639% | +US$564만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$598만 | 1.08% |
22,226
+20,880
| +1,551% | +US$536만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$595만 | 1.08% |
95,932
-48,203
| -33% | -US$327만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$594만 | 1.07% |
+62,779
| 신규 | +US$644만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
WESCO International
WCC
US$166억
| US$584만 | 1.06% |
+16,900
| 신규 | +US$573만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Five Below
FIVE
US$123억
| US$584만 | 1.06% |
+32,458
| 신규 | +US$699만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$579만 | 1.05% |
+128,252
| 신규 | +US$463만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Burlington
BURL
US$165억
| US$575만 | 1.04% |
+18,138
| 신규 | +US$585만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
McKesson
MCK
US$1172억
| US$568만 | 1.03% |
7,512
+6,900
| +1,127% | +US$547만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$565만 | 1.02% |
71,512
-11,373
| -14% | -US$91.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$562만 | 1.02% |
56,600
+15,878
| +39% | +US$167만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Bunge Global
BG
US$204억
| US$554만 | 1% |
+51,909
| 신규 | +US$638만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$554만 | 1% |
+77,026
| 신규 | +US$725만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
APi Group
APG
US$174억
| US$552만 | 1% |
130,300
+86,870
| +200% | +US$379만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$551만 | 1% |
+20,649
| 신규 | +US$544만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$551만 | 1% |
69,922
+61,615
| +742% | +US$540만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Littelfuse
LFUS
US$96.7억
| US$551만 | 1% |
+12,100
| 신규 | +US$524만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Mueller Industries
MLI
US$133억
| US$550만 | 1% |
89,490
+85,490
| +2,137% | +US$561만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$549만 | 0.99% |
+31,885
| 신규 | +US$571만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$548만 | 0.99% |
118,600
+111,700
| +1,619% | +US$579만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
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TwinBeech Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TwinBeech Capital의 보유 포지션은 758개, 총액은 US$5.53억였으며 전 분기 US$9.7억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
TwinBeech Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.96억을 회수했으며, 406개 포지션을 청산하고 77개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chipotle Mexican Grill으로, 추정 US$960만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TwinBeech Capital는 Rollins에 US$635만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rollins으로, US$635만 상당의 152,053주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TwinBeech Capital로, 추정 증가액은 US$744만 규모예요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1406만예요.
- TwinBeech Capital는 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유분을 전량 매도해 추정 US$960만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.53억 중 11%를 차지해요.
- TwinBeech Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 406개를 청산했어요.
- TwinBeech Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$5.53억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 TwinBeech Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.