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TwinBeech Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.53억
회전율
82.85%
1년 추정 수익률
0.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.77%
1년 예상 수익률
+0.21%
3년 예상 수익률
+5.7%
5년 예상 수익률
-31.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.53억
AUM 성장
-US$4.13억
(-43%)
자금 흐름
-US$3.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-71.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.4%
보유액
758
신규
222
증가
51
축소
77
청산됨
406
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$777만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$744만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$725만 |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+US$699만 |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$697만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1406만 |
| 2 |
Ametek
AME
|
+US$1013만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$960만 |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$950만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$935만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.75% |
| 2 | 산업재 | 17.64% |
| 3 | 금융 | 16.81% |
| 4 | 헬스케어 | 14.27% |
| 5 | 임의소비재 | 14.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$174만 | 0.32% |
1,454
-855
| -37% | -US$87.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
102
Carlyle Group
CG
US$139억
| US$174만 | 0.32% |
41,385
-52,103
| -56% | -US$245만 |
2026 Q1
1분기
|
|
103
Arrow Electronics
ARW
US$100억
| US$172만 | 0.31% |
+8,047
| 신규 | +US$161만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
PTC
PTC
US$213억
| US$171만 | 0.31% |
15,079
+10,979
| +268% | +US$148만 |
2026 Q1
1분기
|
|
105
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$45.3억
| US$170만 | 0.31% |
+33,379
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
StoneX
SNEX
US$68.9억
| US$169만 | 0.31% |
21,440
-9,531
| -31% | -US$71.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
107
American Tower
AMT
US$880억
| US$164만 | 0.3% |
+10,000
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
Crown Castle
CCI
US$382억
| US$163만 | 0.3% |
+21,559
| 신규 | +US$189만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
Northrop Grumman
NOC
US$780억
| US$163만 | 0.3% |
+3,201
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
Ingram Micro Holding
INGM
US$65.9억
| US$159만 | 0.29% |
+58,030
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
Miami International Holdings
MIAX
US$36.1억
| US$158만 | 0.29% |
+42,572
| 신규 | +US$190만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
Qnity Electronics Inc
Q
US$256억
| US$157만 | 0.28% |
+9,633
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$74.6억
| US$156만 | 0.28% |
30,800
-47,850
| -61% | -US$234만 |
2026 Q1
1분기
|
|
114
LPL Financial
LPLA
US$228억
| US$150만 | 0.27% |
+5,320
| 신규 | +US$160만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
Commercial Metals
CMC
US$70.4억
| US$148만 | 0.27% |
+23,640
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
116
Moelis & Co
MC
US$41.4억
| US$146만 | 0.26% |
+22,269
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
117
Insmed
INSM
US$259억
| US$145만 | 0.26% |
+13,646
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
Boot Barn
BOOT
US$40억
| US$143만 | 0.26% |
8,700
-12,250
| -58% | -US$199만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
119
Marsh
MRSH
US$978억
| US$141만 | 0.25% |
8,440
+1,140
| +16% | +US$19.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
120
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$140만 | 0.25% |
+10,549
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
Chevron
CVX
US$4222억
| US$135만 | 0.24% |
8,165
-8,525
| -51% | -US$159만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
Sotera Health
SHC
US$46.6억
| US$133만 | 0.24% |
74,856
-77,096
| -51% | -US$122만 |
2026 Q1
1분기
|
|
123
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$132만 | 0.24% |
+17,400
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
The Mosaic Company
MOS
US$69.2억
| US$132만 | 0.24% |
62,357
+42,455
| +213% | +US$98.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
125
Lincoln Electric
LECO
US$154억
| US$132만 | 0.24% |
+4,957
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TwinBeech Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TwinBeech Capital의 보유 포지션은 758개, 총액은 US$5.53억였으며 전 분기 US$9.7억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$3.96억 규모를 회수했으며, 406개 포지션을 청산하고 77개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chipotle Mexican Grill 주식으로, 추정 US$960만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TwinBeech Capital 측은 Rollins에 US$635만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rollins 주식으로, US$635만 상당의 152,053주를 매수했어요.
- TwinBeech Capital 측이 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$744만 규모예요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1406만예요.
- TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유분을 전량 매도해 추정 US$960만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.53억 중 11% 비중을 차지해요.
- TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 406개를 청산했어요.
- TwinBeech Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$5.53억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 TwinBeech Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.