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TwinBeech Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.53억
회전율
82.85%
1년 추정 수익률
0.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.77%
1년 예상 수익률
+0.21%
3년 예상 수익률
+5.7%
5년 예상 수익률
-31.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.53억
AUM 성장
-US$4.13억
(-43%)
자금 흐름
-US$3.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-71.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.4%
보유액
758
신규
222
증가
51
축소
77
청산됨
406
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$777만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$744만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$725만 |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+US$699만 |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$697만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1406만 |
| 2 |
Ametek
AME
|
+US$1013만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$960만 |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$950만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$935만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.75% |
| 2 | 산업재 | 17.64% |
| 3 | 금융 | 16.81% |
| 4 | 헬스케어 | 14.27% |
| 5 | 임의소비재 | 14.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procore
PCOR
US$116억
| US$385만 | 0.7% |
+94,821
| 신규 | +US$469만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
Sensata Technologies
ST
US$58.7억
| US$382만 | 0.69% |
+80,109
| 신규 | +US$362만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
Sanmina
SANM
US$85.4억
| US$381만 | 0.69% |
+15,041
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
Solventum
SOLV
US$151억
| US$350만 | 0.63% |
+45,405
| 신규 | +US$331만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
L3Harris
LHX
US$515억
| US$346만 | 0.63% |
+11,893
| 신규 | +US$378만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
LKQ Corp
LKQ
US$50.5억
| US$339만 | 0.61% |
128,875
+86,975
| +208% | +US$242만 |
2026 Q1
1분기
|
|
57
Encompass Health
EHC
US$140억
| US$339만 | 0.61% |
+33,566
| 신규 | +US$348만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
Houlihan Lokey
HLI
US$101억
| US$333만 | 0.6% |
24,800
-2,900
| -10% | -US$42.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
First American
FAF
US$68.4억
| US$328만 | 0.59% |
47,750
+41,192
| +628% | +US$275만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
60
NetApp
NTAP
US$360억
| US$325만 | 0.59% |
+21,001
| 신규 | +US$275만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
United Therapeutics
UTHR
US$254억
| US$317만 | 0.57% |
+5,854
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
Amdocs
DOX
US$45억
| US$299만 | 0.54% |
+59,167
| 신규 | +US$363만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
63
ITT
ITT
US$192억
| US$293만 | 0.53% |
+14,828
| 신규 | +US$300만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
Duolingo
DUOL
US$77.4억
| US$285만 | 0.52% |
+24,789
| 신규 | +US$271만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
Venture Global Inc
VG
US$317억
| US$282만 | 0.51% |
253,772
+182,766
| +257% | +US$231만 |
2026 Q1
1분기
|
|
66
Gartner
IT
US$122억
| US$275만 | 0.5% |
+21,205
| 신규 | +US$319만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
Landstar System
LSTR
US$49.7억
| US$270만 | 0.49% |
+13,057
| 신규 | +US$250만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
Ralph Lauren
RL
US$233억
| US$265만 | 0.48% |
+6,602
| 신규 | +US$246만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$253만 | 0.46% |
7,162
-573
| -7% | -US$20.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
70
Ares Management
ARES
US$314억
| US$251만 | 0.45% |
+22,543
| 신규 | +US$270만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
EXL Service
EXLS
US$66.2억
| US$249만 | 0.45% |
+96,351
| 신규 | +US$284만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
Karman Holdings
KRMN
US$59.2억
| US$248만 | 0.45% |
49,600
+40,800
| +464% | +US$264만 |
2026 Q1
1분기
|
|
73
Vaxcyte
PCVX
US$109억
| US$245만 | 0.44% |
42,192
-23,708
| -36% | -US$129만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
74
Armstrong World Industries
AWI
US$73.9억
| US$243만 | 0.44% |
+15,150
| 신규 | +US$248만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
75
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| US$229만 | 0.41% |
+12,393
| 신규 | +US$232만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TwinBeech Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TwinBeech Capital의 보유 포지션은 758개, 총액은 US$5.53억였으며 전 분기 US$9.7억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$3.96억 규모를 회수했으며, 406개 포지션을 청산하고 77개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chipotle Mexican Grill 주식으로, 추정 US$960만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TwinBeech Capital 측은 Rollins에 US$635만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rollins 주식으로, US$635만 상당의 152,053주를 매수했어요.
- TwinBeech Capital 측이 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$744만 규모예요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1406만예요.
- TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유분을 전량 매도해 추정 US$960만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.53억 중 11% 비중을 차지해요.
- TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 406개를 청산했어요.
- TwinBeech Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$5.53억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 TwinBeech Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.