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PWMG
Prestige Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.51억
회전율
6.43%
1년 추정 수익률
19.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.5%
1년 예상 수익률
+19.05%
3년 예상 수익률
+55.79%
5년 예상 수익률
+62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.51억
AUM 성장
+US$4156만
(+8.2%)
자금 흐름
-US$478만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.27%
보유액
1,150
신규
26
증가
373
축소
175
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2987만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$741만 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$735만 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$434만 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$3442만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$1332만 |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$1265만 |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+US$80.3만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$76.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.41% |
| 2 | 정보기술 | 12.91% |
| 3 | 건강관리 | 6.35% |
| 4 | 금융 | 4.46% |
| 5 | 필수소비재 | 4.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$5794만 | 10.52% |
605,899
+2,273
| +0.4% | +US$21.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$3421만 | 6.21% |
361,979
+45,938
| +15% | +US$434만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3067만 | 5.57% |
106,001
+2,711
| +3% | +US$77.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
4
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$3032만 | 5.5% |
818,912
+807,085
| +6,824% | +US$2987만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3005만 | 5.46% |
409,324
-1,560
| -0.4% | -US$11.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97억
| US$2935만 | 5.33% |
674,986
-11,108
| -2% | -US$48.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
7
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.9억
| US$2382만 | 4.32% |
360,786
+1,521
| +0.4% | +US$9.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$1337만 | 2.43% |
145,809
-1,400
| -1% | -US$12.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1191만 | 2.16% |
54,640
+459
| +0.8% | +US$9.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$976만 | 1.77% |
61,524
+332
| +0.5% | +US$4.94만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$953만 | 1.73% |
25,555
+1,386
| +6% | +US$56.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$905만 | 1.64% |
95,461
+716
| +0.8% | +US$6.51만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$893만 | 1.62% |
46,870
+92
| +0.2% | +US$1.57만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$842만 | 1.53% |
33,173
-312
| -0.9% | -US$7.27만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$809만 | 1.47% |
22,643
+747
| +3% | +US$26.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$783만 | 1.42% |
90,898
+64
| +0.1% | +US$5.38천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$762만 | 1.38% |
68,008
+395
| +0.6% | +US$4.19만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$749만 | 1.36% |
90,130
+88,690
| +6,159% | +US$741만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
19
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$730만 | 1.32% |
143,571
+143,313
| +55,548% | +US$735만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$654만 | 1.19% |
61,053
-111,035
| -65% | -US$1265만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$626만 | 1.14% |
116,693
+402
| +0.3% | +US$2.09만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$625만 | 1.13% |
31,211
+460
| +1% | +US$9.46만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9억
| US$605만 | 1.1% |
247,572
+5,862
| +2% | +US$14.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$557만 | 1.01% |
17,005
+2,184
| +15% | +US$67.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$542만 | 0.98% |
4,518
-336
| -7% | -US$34.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
IG
PRCP
WAM
GCGDR
LECM
KV
CPIM
LC
Prestige Wealth Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Prestige Wealth Management Group는 US$5.51억 상당의 1,150개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.09억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Prestige Wealth Management Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 373개 증가, 175개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 2,502주를 보유했으며 가치는 US$55.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Convertible Bond ETF으로, 추정 금액은 US$3442만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 62%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Prestige Wealth Management Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$55.3만 상당의 2,502주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Prestige Wealth Management Group로, 추정 증가액은 US$2987만 규모예요.
- Prestige Wealth Management Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Convertible Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3442만예요.
- Prestige Wealth Management Group는 2026년 2분기에 WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.39만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prestige Wealth Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.51억 중 49%를 차지해요.
- Prestige Wealth Management Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Prestige Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$5.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Prestige Wealth Management Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.