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PWMG
Prestige Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 551 mi
Giro
6,43%
Retorno est. (1 ano)
19,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,5%
Retorno est. (1 ano)
+19,05%
Retorno est. (3 anos)
+55,79%
Retorno est. (5 anos)
+62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 551 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,6 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
-US$ 4,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,27%
Posição
1.150
Nova
26
Aumentada
373
Reduzida
175
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 7,41 mi |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 7,35 mi |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 4,34 mi |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 13,3 mi |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+US$ 803 mil |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$ 766 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,41% |
| 2 | Tecnologia | 12,91% |
| 3 | Saúde | 6,35% |
| 4 | Financeiro | 4,46% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 57,9 mi | 10,52% |
605.899
+2.273
| +0,4% | +US$ 215 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 34,2 mi | 6,21% |
361.979
+45.938
| +15% | +US$ 4,34 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 30,7 mi | 5,57% |
106.001
+2.711
| +3% | +US$ 775 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 30,3 mi | 5,5% |
818.912
+807.085
| +6.824% | +US$ 29,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 30 mi | 5,46% |
409.324
-1.560
| -0,4% | -US$ 114 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 897 mi
| US$ 29,3 mi | 5,33% |
674.986
-11.108
| -2% | -US$ 484 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,19 bi
| US$ 23,8 mi | 4,32% |
360.786
+1.521
| +0,4% | +US$ 95,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 13,4 mi | 2,43% |
145.809
-1.400
| -1% | -US$ 122 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 11,9 mi | 2,16% |
54.640
+459
| +0,8% | +US$ 95,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 9,8 mi | 1,77% |
61.524
+332
| +0,5% | +US$ 49,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,5 mi | 1,73% |
25.555
+1.386
| +6% | +US$ 561 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 9,05 mi | 1,64% |
95.461
+716
| +0,8% | +US$ 65,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 8,93 mi | 1,62% |
46.870
+92
| +0,2% | +US$ 15,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,42 mi | 1,53% |
33.173
-312
| -0,9% | -US$ 72,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,09 mi | 1,47% |
22.643
+747
| +3% | +US$ 269 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,83 mi | 1,42% |
90.898
+64
| +0,1% | +US$ 5,38 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 7,62 mi | 1,38% |
68.008
+395
| +0,6% | +US$ 41,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 7,49 mi | 1,36% |
90.130
+88.690
| +6.159% | +US$ 7,41 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
19
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 7,3 mi | 1,32% |
143.571
+143.313
| +55.548% | +US$ 7,35 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 6,54 mi | 1,19% |
61.053
-111.035
| -65% | -US$ 12,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 6,26 mi | 1,14% |
116.693
+402
| +0,3% | +US$ 20,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,25 mi | 1,13% |
31.211
+460
| +1% | +US$ 94,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,49 bi
| US$ 6,05 mi | 1,1% |
247.572
+5.862
| +2% | +US$ 142 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,57 mi | 1,01% |
17.005
+2.184
| +15% | +US$ 678 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,42 mi | 0,98% |
4.518
-336
| -7% | -US$ 343 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Prestige Wealth Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Prestige Wealth Management Group detinha 1.150 posições avaliadas em US$ 551 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Prestige Wealth Management Group mostra 26 novas, 373 aumentaram, 175 reduções e 48 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 2.502 ações no valor de US$ 553 mil. A maior venda foi de iShares Convertible Bond ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Prestige Wealth Management Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 2.502 ações no valor de US$ 553 mil.
- Prestige Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 29,9 mi.
- A maior redução de Prestige Wealth Management Group em T2 2026 foi em iShares Convertible Bond ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Prestige Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 93,9 mil.
- As dez maiores posições de Prestige Wealth Management Group representam 49% de sua carteira de US$ 551 mi no T2 2026.
- Prestige Wealth Management Group abriu 26 novas posições e encerrou 48 em T2 2026.
- O valor da carteira de Prestige Wealth Management Group subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 551 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prestige Wealth Management Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.