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PWMG
Prestige Wealth Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 551 M
Rotación
6.43%
Rendimiento estimado a 1 año
19.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 551 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+8.2%)
Flujo de capital
-USD 4.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.27%
Posición
1,150
Nuevas
26
Aumentadas
373
Reducidas
175
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 7.41 M |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 7.35 M |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 4.34 M |
| 5 |
Linde
LIN
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+USD 803 k |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 766 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.41% |
| 2 | Tecnología | 12.91% |
| 3 | Atención médica | 6.35% |
| 4 | Finanzas | 4.46% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 57.9 M | 10.52% |
605,899
+2,273
| +0.4% | +USD 215 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 34.2 M | 6.21% |
361,979
+45,938
| +15% | +USD 4.34 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 30.7 M | 5.57% |
106,001
+2,711
| +3% | +USD 775 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 30.3 M | 5.5% |
818,912
+807,085
| +6,824% | +USD 29.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 30 M | 5.46% |
409,324
-1,560
| -0.4% | -USD 114 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| USD 29.3 M | 5.33% |
674,986
-11,108
| -2% | -USD 484 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3187 M
| USD 23.8 M | 4.32% |
360,786
+1,521
| +0.4% | +USD 95.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 13.4 M | 2.43% |
145,809
-1,400
| -1% | -USD 122 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 11.9 M | 2.16% |
54,640
+459
| +0.8% | +USD 95.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 9.8 M | 1.77% |
61,524
+332
| +0.5% | +USD 49.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.5 M | 1.73% |
25,555
+1,386
| +6% | +USD 561 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 9.05 M | 1.64% |
95,461
+716
| +0.8% | +USD 65.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 8.93 M | 1.62% |
46,870
+92
| +0.2% | +USD 15.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.42 M | 1.53% |
33,173
-312
| -0.9% | -USD 72.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.09 M | 1.47% |
22,643
+747
| +3% | +USD 269 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 7.83 M | 1.42% |
90,898
+64
| +0.1% | +USD 5.38 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 7.62 M | 1.38% |
68,008
+395
| +0.6% | +USD 41.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 7.49 M | 1.36% |
90,130
+88,690
| +6,159% | +USD 7.41 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
19
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 7.3 M | 1.32% |
143,571
+143,313
| +55,548% | +USD 7.35 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 6.54 M | 1.19% |
61,053
-111,035
| -65% | -USD 12.7 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 6.26 M | 1.14% |
116,693
+402
| +0.3% | +USD 20.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.25 M | 1.13% |
31,211
+460
| +1% | +USD 94.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1493 M
| USD 6.05 M | 1.1% |
247,572
+5,862
| +2% | +USD 142 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.57 M | 1.01% |
17,005
+2,184
| +15% | +USD 678 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.42 M | 0.98% |
4,518
-336
| -7% | -USD 343 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
IG
PRCP
WAM
GCGDR
LECM
KV
CPIM
LC
Revisión del portafolio de Prestige Wealth Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Prestige Wealth Management Group mantenía 1,150 posiciones por un valor de USD 551 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Prestige Wealth Management Group muestra 26 nuevos, Aumentaron 373, 175 reducidas y 48 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 2,502 acciones con un valor de USD 553 k. La mayor venta fue iShares Convertible Bond ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Prestige Wealth Management Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 2,502 acciones por un valor de USD 553 k.
- Prestige Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 29.9 M.
- La mayor reducción de Prestige Wealth Management Group durante T2 2026 fue en iShares Convertible Bond ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Prestige Wealth Management Group cerró por completo su posición en WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 93.9 k.
- Las diez principales posiciones de Prestige Wealth Management Group representan 49% de su cartera de USD 551 M en T2 2026.
- Prestige Wealth Management Group abrió 26 posiciones nuevas y cerró 48 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Prestige Wealth Management Group aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 551 M.
Según el Informe 13F de Prestige Wealth Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.