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AHL

Abel Hall LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 579 M Rotación 38.43%
Rendimiento estimado a 1 año 54.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 109 M
Flujo de capital
+USD 34.2 M
Flujo de capital %
5.91%
10 principales posiciones (%)
25.32%
Posición
1,093
Nuevas
282
Aumentadas
378
Reducidas
228
Cerradas
138
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 2.57 M
2
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 2.05 M
3
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 1.51 M
4
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 1.28 M
5
icono de BHF
Brighthouse Financial
BHF
+USD 958 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TM
Toyota
TM
+USD 1.03 M
2
icono de APA
APA Corp
APA
+USD 1.01 M
3
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 950 k
4
icono de T
AT&T
T
+USD 808 k
5
icono de WDS
Woodside Energy
WDS
+USD 777 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 28.64%
2 Tecnología 19.99%
3 Finanzas 9.6%
4 Atención médica 8.6%
5 Industriales 8.27%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 50.8 M 8.78%
1,144,856
+35,411
+3% +USD 1.51 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 14 M 2.42%
70,101
+1,700
+2% +USD 350 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFIC
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 13.7 M 2.36%
366,371
+20,216
+6% +USD 758 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFSV
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
USD 13 M 2.25%
336,098
+10,701
+3% +USD 400 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DUHP
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 12.3 M 2.12%
293,852
+2,900
+1% +USD 116 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 11.2 M 1.94%
38,715
-981
-2% -USD 281 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAU
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 9.05 M 1.56%
175,068
-5,703
-3% -USD 285 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.28 M 1.43%
22,194
+6,347
+40% +USD 2.57 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 7.26 M 1.25%
30,443
+2,157
+8% +USD 541 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 6.98 M 1.21%
19,540
+5,702
+41% +USD 2.05 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 6.43 M 1.11%
8,614
+444
+5% +USD 322 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DISV
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
USD 5.76 M 1%
143,555
+6,480
+5% +USD 269 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGO
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 5 M 0.86%
13,241
+1,184
+10% +USD 475 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.49 M 0.78%
12,706
+9
+0.1% +USD 3.22 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MU
15
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 4.42 M 0.76%
3,826
+180
+5% +USD 135 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DIHP
16
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
USD 4.04 M 0.7%
118,309
+11,805
+11% +USD 400 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ASML
17
ASML
ASML
USD 631 mil M
USD 3.81 M 0.66%
1,916
+1
+0.1% +USD 1.59 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XOM
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 3.4 M 0.59%
24,851
-4,011
-14% -USD 600 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPM
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.31 M 0.57%
10,120
+3,024
+43% +USD 939 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BE
20
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
USD 3.31 M 0.57%
10,934
-1,882
-15% -USD 482 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DFEM
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 3.3 M 0.57%
81,302
+3,364
+4% +USD 132 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de META
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.29 M 0.57%
5,847
+1,312
+29% +USD 802 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.21 M 0.55%
2,675
+1,257
+89% +USD 1.28 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSLA
24
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 3.1 M 0.54%
7,364
+1,957
+36% +USD 778 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMD
25
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 2.98 M 0.52%
5,132
+281
+6% +USD 115 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah AUM de USD 579 M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año
SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas AUM de USD 579 M 2.46% Rendimiento estimado a 1 año
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois AUM de USD 579 M
IP
Intellectus Partners San Francisco, California AUM de USD 578 M 49.48% Rendimiento estimado a 1 año
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts AUM de USD 580 M 17.89% Rendimiento estimado a 1 año
AFGAS
Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia AUM de USD 578 M 24.83% Rendimiento estimado a 1 año
CCWM
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri AUM de USD 580 M 16.45% Rendimiento estimado a 1 año
HIM
HughesLittle Investment Management Vancouver AUM de USD 577 M 21.98% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Abel Hall LLC en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Abel Hall LLC mantenía 1,093 posiciones por un valor de USD 579 M, un aumento de 23% frente a los USD 469 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.

Abel Hall LLC destinó USD 34.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 378 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Brighthouse Financial: 15,398 acciones con un valor de USD 975 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Merck, por un valor estimado de USD 950 k.

  • La mayor compra de Abel Hall LLC en T2 2026 fue Brighthouse Financial: 15,398 acciones por un valor de USD 975 k.
  • Abel Hall LLC fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.57 M.
  • La mayor reducción de Abel Hall LLC durante T2 2026 fue en Merck, con un recorte estimado de USD 950 k.
  • Abel Hall LLC cerró por completo su posición en Toyota en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.03 M.
  • Las diez principales posiciones de Abel Hall LLC representan 25% de su cartera de USD 579 M en T2 2026.
  • Abel Hall LLC abrió 282 posiciones nuevas y cerró 138 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Abel Hall LLC aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 579 M.

Según el Informe 13F de Abel Hall LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.