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Abel Hall LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 556 M
Rotación
27.25%
Rendimiento estimado a 1 año
43.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+132.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 556 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.1 M
(-4%)
Flujo de capital
-USD 14.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.33%
Posición
1,068
Nuevas
113
Aumentadas
375
Reducidas
311
Cerradas
178
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 977 k |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+USD 663 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 660 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 982 k |
| 2 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+USD 975 k |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+USD 867 k |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+USD 797 k |
| 5 |
Dycom Industries
DY
|
+USD 795 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.14% |
| 2 | Tecnología | 20.68% |
| 3 | Finanzas | 9.63% |
| 4 | Salud | 9.15% |
| 5 | Industriales | 6.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3736 M
| USD 2.86 M | 0.52% |
55,168
+3,495
| +7% | +USD 186 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 2.47 M | 0.45% |
9,341
+183
| +2% | +USD 48.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
28
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2099 M
| USD 2.45 M | 0.44% |
57,897
+1,330
| +2% | +USD 55.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 410 M
| USD 2.43 M | 0.44% |
58,979
+2,569
| +5% | +USD 105 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 2.34 M | 0.42% |
6,526
+117
| +2% | +USD 42.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 2.24 M | 0.4% |
33,649
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 2.15 M | 0.39% |
16,753
-652
| -4% | -USD 84.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.2 mil M
| USD 2.07 M | 0.37% |
9,294
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
HSBC
HSBC
USD 292 mil M
| USD 2.03 M | 0.37% |
20,435
+339
| +2% | +USD 34.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 1.95 M | 0.35% |
7,442
+64
| +0.9% | +USD 16.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
36
Bloom Energy
BE
USD 60 mil M
| USD 1.88 M | 0.34% |
6,779
-4,155
| -38% | -USD 982 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
Novartis
NVS
USD 304 mil M
| USD 1.75 M | 0.31% |
12,244
-2,354
| -16% | -USD 357 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Lam Research
LRCX
USD 299 mil M
| USD 1.74 M | 0.31% |
5,302
-42
| -0.8% | -USD 13.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
39
Realty Income
O
USD 53.9 mil M
| USD 1.64 M | 0.3% |
30,235
-1,426
| -5% | -USD 88 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 243 mil M
| USD 1.6 M | 0.29% |
69,301
+181
| +0.3% | +USD 4.08 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.7 mil M
| USD 1.6 M | 0.29% |
39,848
-9,097
| -19% | -USD 377 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
Chevron
CVX
USD 462 mil M
| USD 1.56 M | 0.28% |
7,659
+172
| +2% | +USD 33.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3874 M
| USD 1.55 M | 0.28% |
57,424
+1,111
| +2% | +USD 32.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Intel
INTC
USD 348 mil M
| USD 1.54 M | 0.28% |
12,776
+107
| +0.8% | +USD 10.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
45
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2545 M
| USD 1.52 M | 0.27% |
+150,000
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Applied Materials
AMAT
USD 310 mil M
| USD 1.5 M | 0.27% |
2,926
-117
| -4% | -USD 59.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 1.43 M | 0.26% |
16,602
-84
| -0.5% | -USD 7.28 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
Guardant Health
GH
USD 24 mil M
| USD 1.41 M | 0.25% |
7,902
-58
| -0.7% | -USD 9.48 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
Caterpillar
CAT
USD 286 mil M
| USD 1.4 M | 0.25% |
1,731
-21
| -1% | -USD 17.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
Eaton
ETN
USD 144 mil M
| USD 1.39 M | 0.25% |
3,238
-6
| -0.2% | -USD 2.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Abel Hall LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Abel Hall LLC mantenía 1,068 posiciones valuadas en USD 556 M, un 4% menos que los USD 579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Abel Hall LLC muestra 113 nuevos, Aumentaron 375, 311 reducidas y 178 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen Quality Municipal Income Fund: 150,000 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue Bloom Energy, por un valor estimado de USD 982 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Abel Hall LLC en T3 2026 fue Nuveen Quality Municipal Income Fund: 150,000 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- Abel Hall LLC fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Abel Hall LLC durante T3 2026 fue en Bloom Energy, con un recorte estimado de USD 982 k.
- Abel Hall LLC cerró por completo su posición en Brighthouse Financial en T3 2026, con una venta estimada de USD 975 k.
- Las diez principales posiciones de Abel Hall LLC representan 28% de su cartera de USD 556 M en T3 2026.
- Abel Hall LLC abrió 113 posiciones nuevas y cerró 178 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Abel Hall LLC cayó 4% frente al trimestre anterior, hasta USD 556 M.
Según el Informe 13F de Abel Hall LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.