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Abel Hall LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 556 mi
Giro
27,25%
Retorno est. (1 ano)
43,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,98%
Retorno est. (1 ano)
+43,18%
Retorno est. (3 anos)
+132,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 556 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,1 mi
(-4%)
Fluxo de capital
-US$ 14,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,33%
Posição
1.068
Nova
113
Aumentada
375
Reduzida
311
Encerrada
178
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 977 mil |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$ 663 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 660 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 982 mil |
| 2 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+US$ 975 mil |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+US$ 867 mil |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$ 797 mil |
| 5 |
Dycom Industries
DY
|
+US$ 795 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,14% |
| 2 | Tecnologia | 20,68% |
| 3 | Financeiro | 9,63% |
| 4 | Saúde | 9,15% |
| 5 | Bens industriais | 6,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,74 bi
| US$ 2,86 mi | 0,52% |
55.168
+3.495
| +7% | +US$ 186 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 2,47 mi | 0,45% |
9.341
+183
| +2% | +US$ 48,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
28
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,1 bi
| US$ 2,45 mi | 0,44% |
57.897
+1.330
| +2% | +US$ 55,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 410 mi
| US$ 2,43 mi | 0,44% |
58.979
+2.569
| +5% | +US$ 105 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 2,34 mi | 0,42% |
6.526
+117
| +2% | +US$ 42,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 2,24 mi | 0,4% |
33.649
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 2,15 mi | 0,39% |
16.753
-652
| -4% | -US$ 84,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,2 bi
| US$ 2,07 mi | 0,37% |
9.294
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
HSBC
HSBC
US$ 292 bi
| US$ 2,03 mi | 0,37% |
20.435
+339
| +2% | +US$ 34,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 1,95 mi | 0,35% |
7.442
+64
| +0,9% | +US$ 16,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
36
Bloom Energy
BE
US$ 60 bi
| US$ 1,88 mi | 0,34% |
6.779
-4.155
| -38% | -US$ 982 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
Novartis
NVS
US$ 304 bi
| US$ 1,75 mi | 0,31% |
12.244
-2.354
| -16% | -US$ 357 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Lam Research
LRCX
US$ 299 bi
| US$ 1,74 mi | 0,31% |
5.302
-42
| -0,8% | -US$ 13,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
39
Realty Income
O
US$ 53,9 bi
| US$ 1,64 mi | 0,3% |
30.235
-1.426
| -5% | -US$ 88 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 243 bi
| US$ 1,6 mi | 0,29% |
69.301
+181
| +0,3% | +US$ 4,08 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,7 bi
| US$ 1,6 mi | 0,29% |
39.848
-9.097
| -19% | -US$ 377 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
Chevron
CVX
US$ 462 bi
| US$ 1,56 mi | 0,28% |
7.659
+172
| +2% | +US$ 33,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,87 bi
| US$ 1,55 mi | 0,28% |
57.424
+1.111
| +2% | +US$ 32,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Intel
INTC
US$ 348 bi
| US$ 1,54 mi | 0,28% |
12.776
+107
| +0,8% | +US$ 10,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
45
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,55 bi
| US$ 1,52 mi | 0,27% |
+150.000
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Applied Materials
AMAT
US$ 310 bi
| US$ 1,5 mi | 0,27% |
2.926
-117
| -4% | -US$ 59,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Coca-Cola
KO
US$ 405 bi
| US$ 1,43 mi | 0,26% |
16.602
-84
| -0,5% | -US$ 7,28 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
Guardant Health
GH
US$ 24 bi
| US$ 1,41 mi | 0,25% |
7.902
-58
| -0,7% | -US$ 9,48 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$ 286 bi
| US$ 1,4 mi | 0,25% |
1.731
-21
| -1% | -US$ 17,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
Eaton
ETN
US$ 144 bi
| US$ 1,39 mi | 0,25% |
3.238
-6
| -0,2% | -US$ 2,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Abel Hall LLC no T3 2026
No T3 2026, Abel Hall LLC detinha 1.068 posições no valor de US$ 556 mi, uma queda de 4% em relação a US$ 579 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Abel Hall LLC mostra 113 novas, 375 aumentaram, 311 reduções e 178 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nuveen Quality Municipal Income Fund: 150.000 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de Bloom Energy, estimada em US$ 982 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Abel Hall LLC no T3 2026 foi Nuveen Quality Municipal Income Fund: 150.000 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- Abel Hall LLC foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Abel Hall LLC em T3 2026 foi em Bloom Energy, com um corte estimado de US$ 982 mil.
- Abel Hall LLC encerrou totalmente sua posição em Brighthouse Financial no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 975 mil.
- As dez maiores posições de Abel Hall LLC representam 28% de sua carteira de US$ 556 mi no T3 2026.
- Abel Hall LLC abriu 113 novas posições e encerrou 178 em T3 2026.
- O valor da carteira de Abel Hall LLC caiu 4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 556 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Abel Hall LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.