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WDG
Wealth Dimensions Group Ativos da carteira
AUM
US$ 558 mi
Giro
11,35%
Retorno est. (1 ano)
20,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,81%
Retorno est. (1 ano)
+20,63%
Retorno est. (3 anos)
+57,11%
Retorno est. (5 anos)
+64,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 558 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,44%
Posição
185
Nova
15
Aumentada
76
Reduzida
67
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 429 mil |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 357 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 341 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,49 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 830 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 733 mil |
| 4 |
Organogenesis Holdings
ORGO
|
+US$ 625 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 457 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,95% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,18% |
| 4 | Saúde | 2,75% |
| 5 | Industriais | 2,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 60,4 mi | 10,81% |
1.463.610
+40.919
| +3% | +US$ 1,68 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 51,4 mi | 9,2% |
882.471
+40.173
| +5% | +US$ 2,34 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 35,3 mi | 6,32% |
331.956
-1.826
| -0,5% | -US$ 187 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 29,9 mi | 5,36% |
203.926
-508
| -0,2% | -US$ 73,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 27,5 mi | 4,93% |
36.763
-2.046
| -5% | -US$ 1,49 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 26,3 mi | 4,7% |
205.402
+1.071
| +0,5% | +US$ 133 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 24,6 mi | 4,41% |
155.902
+705
| +0,5% | +US$ 110 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 23,1 mi | 4,13% |
573.500
+11.087
| +2% | +US$ 429 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 22,8 mi | 4,08% |
587.003
+5.734
| +1% | +US$ 214 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 19,5 mi | 3,49% |
250.190
-779
| -0,3% | -US$ 60,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 18,8 mi | 3,36% |
717.843
+13.908
| +2% | +US$ 357 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,6 mi | 3,15% |
60.690
-2.563
| -4% | -US$ 733 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 13,5 mi | 2,41% |
18.037
-110
| -0,6% | -US$ 79,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,9 mi | 1,78% |
49.634
-244
| -0,5% | -US$ 50,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 8,74 mi | 1,56% |
206.965
-19.637
| -9% | -US$ 830 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,21 mi | 1,29% |
74.650
-4.757
| -6% | -US$ 457 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,45 mi | 1,16% |
17.299
+87
| +0,5% | +US$ 35,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Samsara
IOT
US$ 23,2 bi
| US$ 5,19 mi | 0,93% |
160.011
+745
| +0,5% | +US$ 23,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,35 mi | 0,78% |
3.627
+31
| +0,9% | +US$ 31,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 3,69 mi | 0,66% |
30.358
-123
| -0,4% | -US$ 14 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 3,55 mi | 0,64% |
28.602
-3.082
| -10% | -US$ 372 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,48 mi | 0,62% |
9.860
-176
| -2% | -US$ 62,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,38 mi | 0,61% |
40.852
-864
| -2% | -US$ 68,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 3,23 mi | 0,58% |
8.654
+503
| +6% | +US$ 157 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,16 mi | 0,57% |
13.269
+282
| +2% | +US$ 70,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Wealth Dimensions Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Dimensions Group detinha 185 posições avaliadas em US$ 558 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 508 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealth Dimensions Group mostra 15 novas, 76 aumentaram, 67 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 2.006 ações no valor de US$ 343 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Wealth Dimensions Group no T2 2026 foi SpaceX: 2.006 ações no valor de US$ 343 mil.
- Wealth Dimensions Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior redução de Wealth Dimensions Group em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,49 mi.
- Wealth Dimensions Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 288 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Dimensions Group representam 57% de sua carteira de US$ 558 mi no T2 2026.
- Wealth Dimensions Group abriu 15 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Dimensions Group subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 558 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Dimensions Group referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.