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Wealth Dimensions Group Ativos da carteira
AUM
US$ 590 mi
Giro
8,47%
Retorno est. (1 ano)
14,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,99%
Retorno est. (1 ano)
+14,89%
Retorno est. (3 anos)
+63,57%
Retorno est. (5 anos)
+65,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 590 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,4 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
+US$ 29,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,85%
Posição
189
Nova
10
Aumentada
112
Reduzida
39
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 4,1 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,49 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 991 mil |
| 2 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+US$ 467 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 364 mil |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$ 219 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,25% |
| 2 | Tecnologia | 11,12% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,27% |
| 4 | Saúde | 2,79% |
| 5 | Bens industriais | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,5 bi
| US$ 565 mil | 0,1% |
3.396
+156
| +5% | +US$ 26 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
102
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 548 mil | 0,09% |
1.275
+617
| +94% | +US$ 257 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
103
AT&T
T
US$ 148 bi
| US$ 544 mil | 0,09% |
22.310
+754
| +3% | +US$ 18,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
104
Marathon Petroleum
MPC
US$ 108 bi
| US$ 534 mil | 0,09% |
1.350
+360
| +36% | +US$ 124 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
105
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 532 mil | 0,09% |
8.531
-20
| -0,2% | -US$ 1,26 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
106
Kroger
KR
US$ 40,4 bi
| US$ 532 mil | 0,09% |
9.068
+30
| +0,3% | +US$ 1,74 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
107
Palo Alto Networks
PANW
US$ 279 bi
| US$ 530 mil | 0,09% |
1.334
+33
| +3% | +US$ 11,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
108
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 530 mil | 0,09% |
4.180
-222
| -5% | -US$ 30,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
109
Coca-Cola
KO
US$ 416 bi
| US$ 515 mil | 0,09% |
5.978
-20
| -0,3% | -US$ 1,74 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
110
Netflix
NFLX
US$ 263 bi
| US$ 513 mil | 0,09% |
7.370
+192
| +3% | +US$ 14,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
111
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 509 mil | 0,09% |
5.150
-12
| -0,2% | -US$ 1,25 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
112
Palantir
PLTR
US$ 418 bi
| US$ 505 mil | 0,09% |
2.700
+91
| +3% | +US$ 14,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
113
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 497 mil | 0,08% |
2.676
+501
| +23% | +US$ 103 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
114
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 496 mil | 0,08% |
7.368
+12
| +0,2% | +US$ 833 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
115
Waste Management
WM
US$ 94,6 bi
| US$ 492 mil | 0,08% |
2.414
+69
| +3% | +US$ 15,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
116
Emerson Electric
EMR
US$ 94,2 bi
| US$ 485 mil | 0,08% |
3.126
+16
| +0,5% | +US$ 2,41 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
117
ConocoPhillips
COP
US$ 162 bi
| US$ 485 mil | 0,08% |
3.873
+271
| +8% | +US$ 33,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
118
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 482 mil | 0,08% |
947
+11
| +1% | +US$ 6,05 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
119
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 917 bi
| US$ 480 mil | 0,08% |
784
+2
| +0,3% | +US$ 1,03 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
120
SpaceX
SPCX
US$ 1,95 tri
| US$ 479 mil | 0,08% |
3.174
+1.168
| +58% | +US$ 162 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,5 bi
| US$ 478 mil | 0,08% |
13.415
-124
| -0,9% | -US$ 4,73 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
122
3M
MMM
US$ 97,9 bi
| US$ 441 mil | 0,07% |
2.687
+7
| +0,3% | +US$ 1,19 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
123
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 117 bi
| US$ 440 mil | 0,07% |
2.246
+13
| +0,6% | +US$ 2,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
124
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 434 mil | 0,07% |
2.310
+13
| +0,6% | +US$ 2,76 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
125
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 268 bi
| US$ 433 mil | 0,07% |
641
+204
| +47% | +US$ 121 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SP
Revisão da carteira de Wealth Dimensions Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Dimensions Group detinha 189 posições avaliadas em US$ 590 mi, alta de 5,6% em relação a US$ 558 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Wealth Dimensions Group alocou US$ 29,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 112 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6.292 ações no valor de US$ 317 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 991 mil.
- A maior compra de Wealth Dimensions Group no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6.292 ações no valor de US$ 317 mil.
- Wealth Dimensions Group foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,1 mi.
- A maior redução de Wealth Dimensions Group em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 991 mil.
- Wealth Dimensions Group encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Dimensions Group representam 57% de sua carteira de US$ 590 mi no T3 2026.
- Wealth Dimensions Group abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Dimensions Group subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 590 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Dimensions Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.