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Wealth Dimensions Group Ativos da carteira
AUM
US$ 590 mi
Giro
8,47%
Retorno est. (1 ano)
14,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,99%
Retorno est. (1 ano)
+14,89%
Retorno est. (3 anos)
+63,57%
Retorno est. (5 anos)
+65,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 590 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,4 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
+US$ 29,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,85%
Posição
189
Nova
10
Aumentada
112
Reduzida
39
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 4,1 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,49 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 991 mil |
| 2 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+US$ 467 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 364 mil |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$ 219 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,25% |
| 2 | Tecnologia | 11,12% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,27% |
| 4 | Saúde | 2,79% |
| 5 | Bens industriais | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 432 mil | 0,07% |
2.344
-49
| -2% | -US$ 10,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,8 bi
| US$ 427 mil | 0,07% |
1.214
+79
| +7% | +US$ 27,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
128
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 421 mil | 0,07% |
3.181
+67
| +2% | +US$ 9,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
129
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 398 mil | 0,07% |
11.944
-3.170
| -21% | -US$ 109 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
130
Constellation Energy
CEG
US$ 99,3 bi
| US$ 393 mil | 0,07% |
1.548
+40
| +3% | +US$ 10,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
131
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 381 mil | 0,06% |
12.930
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
132
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 381 mil | 0,06% |
3.634
-6
| -0,2% | -US$ 615 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
133
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 380 mil | 0,06% |
3.690
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
134
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,7 bi
| US$ 378 mil | 0,06% |
2.950
-148
| -5% | -US$ 20,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
135
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 377 mil | 0,06% |
4.981
+423
| +9% | +US$ 35,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
136
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 361 mil | 0,06% |
397
+31
| +8% | +US$ 28,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
137
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 356 mil | 0,06% |
5.335
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
138
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,9 bi
| US$ 347 mil | 0,06% |
17.528
+168
| +1% | +US$ 3,46 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
139
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 344 mil | 0,06% |
1.129
+77
| +7% | +US$ 22,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
140
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 341 mil | 0,06% |
7.742
+4
| +0,1% | +US$ 172 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
141
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| US$ 338 mil | 0,06% |
2.093
+91
| +5% | +US$ 15,2 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
142
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 335 mil | 0,06% |
5.646
+3
| +0,1% | +US$ 179 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
143
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,4 bi
| US$ 334 mil | 0,06% |
4.279
+100
| +2% | +US$ 8,02 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
144
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 328 mil | 0,06% |
1.204
+442
| +58% | +US$ 129 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
145
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 317 mil | 0,05% |
+6.292
| Nova | +US$ 317 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
146
Cummins
CMI
US$ 62,4 bi
| US$ 317 mil | 0,05% |
613
+166
| +37% | +US$ 100 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
147
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 316 mil | 0,05% |
2.219
+15
| +0,7% | +US$ 2,28 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
148
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48 bi
| US$ 312 mil | 0,05% |
750
+26
| +4% | +US$ 10,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
149
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,3 bi
| US$ 301 mil | 0,05% |
1.301
+8
| +0,6% | +US$ 1,92 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
150
Zscaler
ZS
US$ 31,5 bi
| US$ 300 mil | 0,05% |
1.503
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SP
Revisão da carteira de Wealth Dimensions Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Dimensions Group detinha 189 posições avaliadas em US$ 590 mi, alta de 5,6% em relação a US$ 558 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Wealth Dimensions Group alocou US$ 29,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 112 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6.292 ações no valor de US$ 317 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 991 mil.
- A maior compra de Wealth Dimensions Group no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6.292 ações no valor de US$ 317 mil.
- Wealth Dimensions Group foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,1 mi.
- A maior redução de Wealth Dimensions Group em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 991 mil.
- Wealth Dimensions Group encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Dimensions Group representam 57% de sua carteira de US$ 590 mi no T3 2026.
- Wealth Dimensions Group abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Dimensions Group subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 590 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Dimensions Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.