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Wealth Dimensions Group Ativos da carteira
AUM
US$ 590 mi
Giro
8,47%
Retorno est. (1 ano)
14,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,99%
Retorno est. (1 ano)
+14,89%
Retorno est. (3 anos)
+63,57%
Retorno est. (5 anos)
+65,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 590 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,4 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
+US$ 29,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,85%
Posição
189
Nova
10
Aumentada
112
Reduzida
39
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 4,1 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,49 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 991 mil |
| 2 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+US$ 467 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 364 mil |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$ 219 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,25% |
| 2 | Tecnologia | 11,12% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,27% |
| 4 | Saúde | 2,79% |
| 5 | Bens industriais | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,8 bi
| US$ 297 mil | 0,05% |
9.500
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
152
TSMC
TSM
US$ 2,02 tri
| US$ 295 mil | 0,05% |
646
+114
| +21% | +US$ 48,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
153
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 287 mil | 0,05% |
3.050
+327
| +12% | +US$ 33,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
154
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,4 bi
| US$ 286 mil | 0,05% |
7.955
-2.823
| -26% | -US$ 99 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
155
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21,1 bi
| US$ 279 mil | 0,05% |
5.664
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
156
Marvell Technology
MRVL
US$ 139 bi
| US$ 276 mil | 0,05% |
1.045
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,85 bi
| US$ 273 mil | 0,05% |
5.947
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
158
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,1 bi
| US$ 273 mil | 0,05% |
4.722
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
159
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,02 bi
| US$ 271 mil | 0,05% |
2.853
-62
| -2% | -US$ 6,38 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
160
Phillips 66
PSX
US$ 98,7 bi
| US$ 263 mil | 0,04% |
+1.029
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 259 mil | 0,04% |
3.232
+163
| +5% | +US$ 14,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
162
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,45 bi
| US$ 257 mil | 0,04% |
3.946
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
163
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,7 bi
| US$ 241 mil | 0,04% |
3.084
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
164
Shell
SHEL
US$ 280 bi
| US$ 241 mil | 0,04% |
+2.540
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
UnitedHealth
UNH
US$ 356 bi
| US$ 238 mil | 0,04% |
648
-5
| -0,8% | -US$ 2,01 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
166
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 232 mil | 0,04% |
272
+5
| +2% | +US$ 4,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
167
General Dynamics
GD
US$ 97,8 bi
| US$ 231 mil | 0,04% |
696
-42
| -6% | -US$ 15,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
168
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 231 mil | 0,04% |
+679
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,09 bi
| US$ 229 mil | 0,04% |
6.766
-482
| -7% | -US$ 16,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
170
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 223 mil | 0,04% |
+211
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,6 bi
| US$ 221 mil | 0,04% |
+5.101
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,9 bi
| US$ 221 mil | 0,04% |
4.015
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
173
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,6 bi
| US$ 217 mil | 0,04% |
642
-214
| -25% | -US$ 74,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
174
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 213 mil | 0,04% |
699
+27
| +4% | +US$ 9,02 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,9 bi
| US$ 212 mil | 0,04% |
+1.258
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SP
Revisão da carteira de Wealth Dimensions Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Dimensions Group detinha 189 posições avaliadas em US$ 590 mi, alta de 5,6% em relação a US$ 558 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Wealth Dimensions Group alocou US$ 29,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 112 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6.292 ações no valor de US$ 317 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 991 mil.
- A maior compra de Wealth Dimensions Group no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6.292 ações no valor de US$ 317 mil.
- Wealth Dimensions Group foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,1 mi.
- A maior redução de Wealth Dimensions Group em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 991 mil.
- Wealth Dimensions Group encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Dimensions Group representam 57% de sua carteira de US$ 590 mi no T3 2026.
- Wealth Dimensions Group abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Dimensions Group subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 590 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Dimensions Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.