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Wealth Dimensions Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.58억
회전율
11.35%
1년 추정 수익률
20.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.81%
1년 예상 수익률
+20.63%
3년 예상 수익률
+57.11%
5년 예상 수익률
+64.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$4997만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.44%
보유액
185
신규
15
증가
76
축소
67
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$234만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$168만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$42.9만 |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$35.7만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$34.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$149만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$83만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$73.3만 |
| 4 |
Organogenesis Holdings
ORGO
|
+US$62.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$45.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.95% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 필수소비재 | 6.18% |
| 4 | 헬스케어 | 2.75% |
| 5 | 산업재 | 2.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.5억
| US$28만 | 0.05% |
5,947
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
152
Eaton
ETN
US$1492억
| US$28만 | 0.05% |
658
+18
| +3% | +US$7.26천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
153
Starbucks
SBUX
US$1175억
| US$27.8만 | 0.05% |
2,723
-9
| -0.3% | -US$906 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
154
Mondelez International
MDLZ
US$796억
| US$27.3만 | 0.05% |
4,722
+30
| +0.6% | +US$1.81천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
155
UnitedHealth
UNH
US$3684억
| US$27.1만 | 0.05% |
+653
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
156
General Dynamics
GD
US$960억
| US$26.1만 | 0.05% |
738
+9
| +1% | +US$3.08천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
157
Applied Materials
AMAT
US$3142억
| US$26만 | 0.05% |
+359
| 신규 | +US$16.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$103억
| US$25.9만 | 0.05% |
+3,946
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$25.5만 | 0.05% |
3,084
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
160
TSMC
TSM
US$2.27조
| US$25.4만 | 0.05% |
+532
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$25.4만 | 0.05% |
3,069
-679
| -18% | -US$5.46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
162
Marathon Petroleum
MPC
US$1224억
| US$25.3만 | 0.05% |
990
+1
| +0.1% | +US$246 |
2026 Q1
1분기
|
|
163
American Express
AXP
US$2098억
| US$22.7만 | 0.04% |
+672
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$22.1억
| US$22.7만 | 0.04% |
17,900
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
165
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$240억
| US$22.4만 | 0.04% |
4,942
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
166
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$24억
| US$22.3만 | 0.04% |
17,395
-400
| -2% | -US$5.04천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
167
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$22.1만 | 0.04% |
+4,015
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562억
| US$21.9만 | 0.04% |
437
+10
| +2% | +US$4.8천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
169
Exelon
EXC
US$461억
| US$21.9만 | 0.04% |
4,692
+47
| +1% | +US$2.17천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
170
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$21.7만 | 0.04% |
+550
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
171
Boeing
BA
US$1329억
| US$21.6만 | 0.04% |
+1,000
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
172
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.2억
| US$21.4만 | 0.04% |
7,248
+1
| +0% | +US$32 |
2026 Q1
1분기
|
|
173
Zscaler
ZS
US$424억
| US$21.2만 | 0.04% |
+1,503
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
Union Pacific
UNP
US$1782억
| US$20.7만 | 0.04% |
+762
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
175
Texas Instruments
TXN
US$2821억
| US$20.6만 | 0.04% |
+690
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PHC
SCM
Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Dimensions Group 측은 US$5.58억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.08억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 76개 증가, 67개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 2,006주를 보유했으며 가치는 US$34.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$149만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$34.3만 상당의 2,006주를 매수했어요.
- Wealth Dimensions Group 측이 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$149만예요.
- Wealth Dimensions Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 57% 비중을 차지해요.
- Wealth Dimensions Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wealth Dimensions Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.