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Wealth Dimensions Group Portfolio-Positionen
AUM
558 Mio. $
Umschlag
11,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+50 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,44 %
Position
185
Neu
15
Aufgestockt
76
Reduziert
67
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+2,34 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+428.854 $ |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+357.469 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+340.786 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,49 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+830.056 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+733.110 $ |
| 4 |
Organogenesis Holdings
ORGO
|
+624.840 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+456.925 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,95 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,18 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,75 % |
| 5 | Industrie | 2,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
| 280.371 $ | 0,05 % |
5.947
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
152
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 280.297 $ | 0,05 % |
658
+18
| +3 % | +7.259 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
153
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 278.270 $ | 0,05 % |
2.723
-9
| -0,3 % | -906 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
154
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 273.149 $ | 0,05 % |
4.722
+30
| +0,6 % | +1.808 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
155
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 271.320 $ | 0,05 % |
+653
| Neu | +242.034 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 261.335 $ | 0,05 % |
738
+9
| +1 % | +3.083 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
157
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 259.880 $ | 0,05 % |
+359
| Neu | +165.638 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
158
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
| 258.868 $ | 0,05 % |
+3.946
| Neu | +235.462 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 254.851 $ | 0,05 % |
3.084
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
160
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 254.169 $ | 0,05 % |
+532
| Neu | +215.880 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 253.653 $ | 0,05 % |
3.069
-679
| -18 % | -54.567 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
162
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 253.155 $ | 0,05 % |
990
+1
| +0,1 % | +246 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
163
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 227.353 $ | 0,04 % |
+672
| Neu | +215.157 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,15 Mrd. $
| 226.972 $ | 0,04 % |
17.900
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
165
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 224.070 $ | 0,04 % |
4.942
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
166
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,33 Mrd. $
| 222.656 $ | 0,04 % |
17.395
-400
| -2 % | -5.037 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
167
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
| 220.865 $ | 0,04 % |
+4.015
| Neu | +210.817 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 219.084 $ | 0,04 % |
437
+10
| +2 % | +4.801 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
169
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 218.730 $ | 0,04 % |
4.692
+47
| +1 % | +2.174 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
170
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 216.678 $ | 0,04 % |
+550
| Neu | +200.689 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 216.428 $ | 0,04 % |
+1.000
| Neu | +222.480 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
172
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,35 Mrd. $
| 214.261 $ | 0,04 % |
7.248
+1
| +0 % | +32 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
173
Zscaler
ZS
41,6 Mrd. $
| 212.184 $ | 0,04 % |
+1.503
| Neu | +209.553 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
174
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 207.135 $ | 0,04 % |
+762
| Neu | +200.086 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
175
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 205.763 $ | 0,04 % |
+690
| Neu | +191.424 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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PHC
SCM
Portfolio-Rückblick von Wealth Dimensions Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Dimensions Group 185 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Dimensions Group für Q2 2026 weist 15 neu, 76 erhöht, 67 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 2.006 Aktien im Wert von 342.745 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Wealth Dimensions Group im Q2 2026 war SpaceX: 2.006 Aktien im Wert von 342.745 $.
- Wealth Dimensions Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Dimensions Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
- Wealth Dimensions Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.165 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Dimensions Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Wealth Dimensions Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Dimensions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Dimensions Group für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .