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Noble Family Wealth

Noble Family Wealth Portfolio-Positionen

AUM 556 Mio. $ Umschlag 1,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,77 Mio. $
Kapitalfluss
+6,94 Mio. $
Kapitalfluss %
1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,55 %
Position
75
Neu
1
Aufgestockt
25
Reduziert
23
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,63 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,08 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,07 Mio. $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+759.331 $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+613.409 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+498.369 $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+178.471 $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+141.202 $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+140.735 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+97.755 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,08 %
2 Technologie 0,37 %
3 Finanzwesen 0,23 %
4 Industrie 0,18 %
5 Gesundheitswesen 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
56,8 Mio. $ 10,21 %
262.771
+7.320
+3 % +1,63 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
55,5 Mio. $ 9,98 %
786.141
+14.983
+2 % +1,07 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
55,4 Mio. $ 9,96 %
237.428
+1.447
+0,6 % +347.576 $
2023 Q1
14 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
53,3 Mio. $ 9,58 %
1.637.292
+32.176
+2 % +1,08 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
32,3 Mio. $ 5,8 %
989.075
+534
+0,1 % +18.268 $
2023 Q1
14 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
26,4 Mio. $ 4,75 %
92.929
+2.550
+3 % +759.331 $
2023 Q1
14 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
24,8 Mio. $ 4,47 %
904.054
+10.470
+1 % +291.281 $
2023 Q1
14 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
24,4 Mio. $ 4,39 %
270.824
-5.694
-2 % -498.369 $
2023 Q1
14 Quartale
SCHV-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
24,1 Mio. $ 4,34 %
724.256
-4.092
-0,6 % -140.735 $
2023 Q1
14 Quartale
SCHM-Symbol
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
22,7 Mio. $ 4,08 %
666.328
-1.577
-0,2 % -55.833 $
2023 Q1
14 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,63 %
81.511
-706
-0,9 % -178.471 $
2023 Q1
14 Quartale
EFA-Symbol
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,6 %
138.928
-239
-0,2 % -25.314 $
2023 Q1
14 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,26 %
160.304
-532
-0,3 % -43.272 $
2023 Q1
14 Quartale
AIVL-Symbol
14
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
425 Mio. $
11,2 Mio. $ 2,01 %
87.229
-62
-0,1 % -8.204 $
2023 Q1
14 Quartale
VBR-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,93 %
46.574
+1.218
+3 % +297.218 $
2023 Q1
14 Quartale
SCHG-Symbol
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,77 %
274.542
-4.028
-1 % -141.202 $
2023 Q1
14 Quartale
EMXC-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25 Mrd. $
9,39 Mio. $ 1,69 %
94.735
+1.424
+2 % +137.818 $
2023 Q1
14 Quartale
VSS-Symbol
18
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
7,83 Mio. $ 1,41 %
50.431
+1.828
+4 % +285.560 $
2023 Q1
14 Quartale
IWO-Symbol
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,1 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,37 %
21.406
-12
-0,1 % -4.527 $
2023 Q1
14 Quartale
EFV-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
7,59 Mio. $ 1,36 %
191.756
+8.186
+4 % +329.871 $
2023 Q1
14 Quartale
IWN-Symbol
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
5,36 Mio. $ 0,96 %
25.608
-11
-0 % -2.433 $
2023 Q1
14 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,7 %
31.081
-799
-3 % -97.755 $
2023 Q1
14 Quartale
IWC-Symbol
23
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,22 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,7 %
20.998
– –
2023 Q1
14 Quartale
SCHY-Symbol
24
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,74 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,64 %
112.675
+153
+0,1 % +5.016 $
2023 Q1
14 Quartale
IWL-Symbol
25
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,19 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,54 %
15.845
-264
-2 % -49.707 $
2023 Q1
14 Quartale
1
2 3

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Garden State Investment Advisory Services
Garden State Investment Advisory Services Red Bank, New Jersey 553 Mio. $ AUM 31,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Noble Family Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Noble Family Wealth 75 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Rückgang um 0,5 % gegenüber 559 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,3 %. Noble Family Wealth hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 75 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Noble Family Wealth im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 6.326 Aktien im Wert von 567.822 $.
  • Noble Family Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Noble Family Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 498.369 $.
  • Die zehn größten Positionen von Noble Family Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
  • Noble Family Wealth hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Noble Family Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 556 Mio. $.

Auf Grundlage der von Noble Family Wealth für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .