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BCM

Brasada Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 558 Mio. $ Umschlag 32,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss
-27,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,63 %
Position
177
Neu
32
Aufgestockt
42
Reduziert
61
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+5,96 Mio. $
2
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+5,65 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+5,2 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+4,53 Mio. $
5
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+4,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+15,4 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+6,4 Mio. $
3
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+5,8 Mio. $
4
SOLV-Symbol
Solventum
SOLV
+5,07 Mio. $
5
SSD-Symbol
Simpson Manufacturing
SSD
+5,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,86 %
2 Industrie 17,29 %
3 Sonstiges 14,87 %
4 Grundstoffe 8,33 %
5 Finanzwesen 8,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
33,7 Mio. $ 6,03 %
367.539
-167.836
-31 % -15,4 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
31,5 Mio. $ 5,63 %
88.055
-360
-0,4 % -129.587 $
2017 Q4
34 Quartale
CRH-Symbol
3
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,95 %
153.905
-359
-0,2 % -39.491 $
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,3 Mio. $ 2,74 %
64.191
+9.882
+18 % +2,48 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
WCN-Symbol
5
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,58 %
86.547
-8.891
-9 % -1,41 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
IDXX-Symbol
6
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,46 %
26.074
-947
-4 % -531.170 $
2017 Q4
34 Quartale
WMB-Symbol
7
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,4 %
180.653
-4.690
-3 % -345.141 $
2020 Q2
24 Quartale
IXUS-Symbol
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,34 %
137.189
+63.368
+86 % +5,96 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12,6 Mio. $ 2,25 %
33.242
-1.348
-4 % -540.488 $
2025 Q2
4 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,24 %
13.385
+151
+1 % +150.452 $
2017 Q4
34 Quartale
HEI.A-Symbol
11
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,18 %
47.190
-480
-1 % -109.678 $
2019 Q4
26 Quartale
ECL-Symbol
12
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,71 %
34.233
+450
+1 % +118.518 $
2025 Q1
5 Quartale
MPWR-Symbol
13
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
8,94 Mio. $ 1,6 %
6.469
+2.765
+75 % +4,15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
14
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
8,91 Mio. $ 1,6 %
12.327
+9.827
+393 % +4,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
541 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,59 %
17.323
-915
-5 % -456.237 $
2017 Q4
34 Quartale
HWM-Symbol
16
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
8,48 Mio. $ 1,52 %
31.556
-677
-2 % -173.855 $
2024 Q4
6 Quartale
CMS-Symbol
17
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
8,21 Mio. $ 1,47 %
107.350
-5.642
-5 % -422.886 $
2017 Q4
34 Quartale
ETN-Symbol
18
Eaton
ETN
152 Mrd. $
7,81 Mio. $ 1,4 %
18.335
+46
+0,3 % +18.550 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,76 Mio. $ 1,39 %
38.797
+1.542
+4 % +317.044 $
2023 Q3
11 Quartale
WELL-Symbol
20
Welltower
WELL
169 Mrd. $
7,74 Mio. $ 1,39 %
34.114
-1.370
-4 % -289.633 $
2024 Q4
6 Quartale
MS-Symbol
21
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
7,49 Mio. $ 1,34 %
35.838
+738
+2 % +146.143 $
2020 Q4
22 Quartale
ADI-Symbol
22
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,3 %
18.223
-912
-5 % -360.974 $
2026 Q1
1 Quartal
RPRX-Symbol
23
Royalty Pharma
RPRX
27,1 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,24 %
123.473
+1.974
+2 % +102.745 $
2026 Q1
1 Quartal
TRGP-Symbol
24
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,23 %
25.564
+766
+3 % +196.839 $
2022 Q1
17 Quartale
LYV-Symbol
25
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,21 %
37.020
+526
+1 % +86.521 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

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Palidye Holdings (Caymans) Grand Cayman, Cayman Islands 559 Mio. $ AUM 1,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NFW
Noble Family Wealth Clearwater, Florida 559 Mio. $ AUM 24,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BL
Bleichroeder LP New York 559 Mio. $ AUM 83,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Soros Capital Management New York 559 Mio. $ AUM 171,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPM
Equitec Proprietary Markets Chicago, Illinois 559 Mio. $ AUM 230,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Opal Capital Boca Raton, Florida 560 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brasada Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brasada Capital Management 177 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 545 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Brasada Capital Management zog im Q2 2026 netto 27,4 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 61 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Medtronic – eine Position im geschätzten Wert von 6,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Brasada Capital Management eine neue Position in FedEx Freight im Wert von 5,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Brasada Capital Management im Q2 2026 war FedEx Freight: 34.491 Aktien im Wert von 5,21 Mio. $.
  • Brasada Capital Management hat seine Position in iShares Core MSCI Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brasada Capital Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
  • Brasada Capital Management hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brasada Capital Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
  • Brasada Capital Management eröffnete 32 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brasada Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 558 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brasada Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .