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OA

Operose Advisors Portfolio-Positionen

AUM 517 Mio. $ Umschlag 40,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,2 Mio. $
Kapitalfluss
+30,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,78 %
Position
698
Neu
105
Aufgestockt
78
Reduziert
169
Geschlossen
176
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,4 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,16 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+3,1 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,17 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,38 Mio. $
2
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+1,34 Mio. $
3
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+1,03 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+820.222 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+689.069 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,84 %
2 Technologie 6,54 %
3 Finanzwesen 3,42 %
4 Kommunikationsdienste 2,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
91,1 Mio. $ 17,61 %
246.202
-241
-0,1 % -86.172 $
2021 Q4
18 Quartale
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
51,1 Mio. $ 9,87 %
323.133
-4.409
-1 % -689.069 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
47,2 Mio. $ 9,13 %
662.889
+74.024
+13 % +5,16 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
43,9 Mio. $ 8,49 %
1.585.159
+114.862
+8 % +3,1 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
32,8 Mio. $ 6,34 %
47.754
+168
+0,4 % +111.995 $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,54 %
88.580
-1.668
-2 % -228.909 $
2021 Q4
18 Quartale
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,29 %
55.590
+5.242
+10 % +1,07 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,27 %
+15.759
Neu +11,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,86 %
119.495
-7.849
-6 % -608.502 $
2022 Q2
16 Quartale
VOT-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
7,21 Mio. $ 1,39 %
23.535
-4.649
-16 % -1,34 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,6 Mio. $ 1,08 %
14.828
-705
-5 % -282.674 $
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,49 Mio. $ 1,06 %
27.421
-1.186
-4 % -243.848 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,38 Mio. $ 1,04 %
18.605
+165
+0,9 % +47.196 $
2021 Q4
18 Quartale
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,01 %
17.398
+23
+0,1 % +6.463 $
2021 Q4
18 Quartale
AMD-Symbol
15
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,97 %
8.637
-45
-0,5 % -18.450 $
2022 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,01 Mio. $ 0,97 %
13.435
+1.228
+10 % +496.850 $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,91 Mio. $ 0,95 %
50.876
+19.272
+61 % +1,85 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VTWO-Symbol
18
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,89 %
38.052
+40
+0,1 % +4.542 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,58 Mio. $ 0,89 %
12.819
-604
-4 % -217.419 $
2021 Q4
18 Quartale
IDV-Symbol
20
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
4,35 Mio. $ 0,84 %
104.975
-5.290
-5 % -231.699 $
2022 Q1
17 Quartale
DVY-Symbol
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,7 %
23.216
+187
+0,8 % +28.789 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,56 Mio. $ 0,69 %
14.929
+940
+7 % +235.948 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,66 %
4.547
+436
+11 % +317.494 $
2021 Q4
18 Quartale
VONG-Symbol
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,64 %
26.010
-147
-0,6 % -18.242 $
2024 Q1
9 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,6 %
40.318
+828
+2 % +60.754 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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MADR
Milestones Administradora de Recursos Jaragua Do Sul, Brazil 518 Mio. $ AUM 28,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DAC
Dividend Assets Capital Ridgeland, South Carolina 517 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIN
Prudent Investors Network Lake Forest, California 516 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWC
MBM Wealth Consultants Chesterfield, Missouri 519 Mio. $ AUM 16,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GS
Gagnon Securities New York 519 Mio. $ AUM 44,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Operose Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Operose Advisors 698 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Operose Advisors investierte 30,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 105 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF; sie wurde auf 1,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Operose Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
  • Operose Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Operose Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Operose Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Operose Advisors machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
  • Operose Advisors eröffnete 105 neue Positionen und schloss 176 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Operose Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 517 Mio. $.

Auf Grundlage der von Operose Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .