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Operose Advisors Portfolio-Positionen
AUM
517 Mio. $
Umschlag
40,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,2 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+30,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,78 %
Position
698
Neu
105
Aufgestockt
78
Reduziert
169
Geschlossen
176
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+3,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,17 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+2,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+820.222 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+689.069 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,84 % |
| 2 | Technologie | 6,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,56 % |
9.480
+118
| +1 % | +33.817 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,54 % |
20.234
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
28
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,53 % |
12.030
-530
| -4 % | -118.386 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
29
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,51 % |
91.306
+244
| +0,3 % | +6.831 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
30
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,49 % |
17.288
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
31
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,49 % |
21.624
-360
| -2 % | -39.988 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
32
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,49 % |
15.309
+13.692
| +847 % | +2,17 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
33
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,48 % |
2.459
-7
| -0,3 % | -6.825 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,45 % |
27.876
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
35
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,86 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,41 % |
6.357
+1.608
| +34 % | +514.446 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 2,07 Mio. $ | 0,4 % |
3.670
-189
| -5 % | -115.570 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
37
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,38 % |
1.866
-10
| -0,5 % | -8.785 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,81 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,35 % |
29.797
+1.418
| +5 % | +84.129 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
39
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,33 % |
+24.170
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,33 % |
19.838
-208
| -1 % | -17.502 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
41
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,32 % |
21.795
-498
| -2 % | -38.560 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
42
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,31 % |
11.660
+17
| +0,1 % | +2.193 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
43
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,31 % |
5.890
-126
| -2 % | -36.130 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
44
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,3 % |
7.506
-399
| -5 % | -79.012 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
45
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,29 % |
55.276
+2.141
| +4 % | +58.230 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
46
Artisan Partners
APAM
2,38 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,29 % |
42.878
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,28 % |
6.564
-5
| -0,1 % | -1.044 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
+4.291
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,27 % |
2.787
+72
| +3 % | +34.614 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,27 % |
3.934
+213
| +6 % | +76.124 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Operose Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Operose Advisors 698 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Operose Advisors investierte 30,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 105 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF; sie wurde auf 1,34 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Operose Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
- Operose Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Operose Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- Operose Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Operose Advisors machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
- Operose Advisors eröffnete 105 neue Positionen und schloss 176 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Operose Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 517 Mio. $.
Auf Grundlage der von Operose Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .