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DAC

Dividend Assets Capital Portfolio-Positionen

AUM 517 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+216,45 %
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,38 %
Position
150
Neu
12
Aufgestockt
31
Reduziert
75
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
6,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+3,16 Mio. $
2
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+1,88 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+1,62 Mio. $
4
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+1,59 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+2,76 Mio. $
2
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+2,41 Mio. $
3
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+1,85 Mio. $
4
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+1,84 Mio. $
5
AIZ-Symbol
Assurant
AIZ
+1,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,03 %
2 Energie 16,27 %
3 Finanzwesen 14,09 %
4 Gesundheitswesen 12,58 %
5 Industrie 11,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
25,7 Mio. $ 4,98 %
69.007
-785
-1 % -317.612 $
2013 Q2
52 Quartale
COST-Symbol
2
Costco
COST
438 Mrd. $
22,1 Mio. $ 4,27 %
23.594
-422
-2 % -420.467 $
2016 Q4
38 Quartale
KLAC-Symbol
3
KLA
KLAC
216 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,61 %
61.857
-1.833
-3 % -363.875 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,25 %
51.281
-288
-0,6 % -89.438 $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,18 %
47.930
+3.126
+7 % +1 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
TXN-Symbol
6
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,02 %
52.384
-6.677
-11 % -1,85 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
15 Mio. $ 2,9 %
36.067
+2.184
+6 % +809.498 $
2020 Q1
25 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
14,8 Mio. $ 2,87 %
39.309
-2.990
-7 % -1,2 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
HEI-Symbol
9
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
14 Mio. $ 2,7 %
39.203
+2.169
+6 % +659.784 $
2019 Q2
28 Quartale
NEE-Symbol
10
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,58 %
151.672
-1.692
-1 % -153.051 $
2019 Q3
27 Quartale
AMGN-Symbol
11
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,47 %
35.209
-655
-2 % -224.215 $
2020 Q2
24 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,43 %
85.642
-5.160
-6 % -935.156 $
2024 Q2
8 Quartale
FIX-Symbol
13
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,39 %
6.237
-1.329
-18 % -2,41 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CNQ-Symbol
14
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,35 %
307.322
+8.776
+3 % +398.966 $
2017 Q1
37 Quartale
ET-Symbol
15
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,31 %
624.024
-59.764
-9 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GS-Symbol
16
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,31 %
11.776
+973
+9 % +948.621 $
2025 Q2
4 Quartale
EPD-Symbol
17
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,28 %
320.406
-26.344
-8 % -994.028 $
2013 Q2
52 Quartale
ENB-Symbol
18
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,26 %
215.154
+7.538
+4 % +413.402 $
2018 Q4
30 Quartale
NVO-Symbol
19
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,18 %
234.979
-37.400
-14 % -1,61 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
WSM-Symbol
20
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
11 Mio. $ 2,14 %
47.316
-24
-0,1 % -4.757 $
2020 Q4
22 Quartale
OKE-Symbol
21
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,97 %
116.793
-12.384
-10 % -1,09 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
LOW-Symbol
22
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,88 %
44.135
+812
+2 % +184.404 $
2013 Q4
50 Quartale
SHW-Symbol
23
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
8,6 Mio. $ 1,67 %
24.982
+21
+0,1 % +6.708 $
2013 Q2
52 Quartale
WMB-Symbol
24
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,4 %
97.246
+2.184
+2 % +160.722 $
2018 Q2
32 Quartale
PH-Symbol
25
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,28 %
6.785
+2.053
+43 % +1,88 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BP
Broadleaf Partners Hudson, Ohio 517 Mio. $ AUM 47,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIN
Prudent Investors Network Lake Forest, California 516 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Searchlight Capital Partners New York 516 Mio. $ AUM 55,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OA
Operose Advisors Milwaukee, Wisconsin 517 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MADR
Milestones Administradora de Recursos Jaragua Do Sul, Brazil 518 Mio. $ AUM 28,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPW
Cove Private Wealth Oyster Bay Cove, New York 518 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Vickerman Investment Advisors Spokane, Washington 515 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAG
Curtis Advisory Group Santa Barbara, California 515 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dividend Assets Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dividend Assets Capital 150 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 501 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Dividend Assets Capital zog im Q2 2026 netto 16,4 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 75 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chevron – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Dividend Assets Capital eine neue Position in Global X Adaptive US Factor ETF im Wert von 406.027 $.

  • Der größte Kauf von Dividend Assets Capital im Q2 2026 war Global X Adaptive US Factor ETF: 8.310 Aktien im Wert von 406.027 $.
  • Dividend Assets Capital hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dividend Assets Capital im Q2 2026 entfiel auf Union Pacific und belief sich schätzungsweise auf 2,76 Mio. $.
  • Dividend Assets Capital hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dividend Assets Capital machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
  • Dividend Assets Capital eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dividend Assets Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 517 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dividend Assets Capital für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .