我們已在上線！
進一步了解
DAC
Dividend Assets Capital 投資組合持股
AUM
US$5.17億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
17.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.37%
1年估算報酬率
+17.63%
3年估算報酬率
+67.36%
5年估算報酬率
+87.45%
10年估算報酬率
+216.45%
AUM
US$5.17億
AUM 成長
+US$1530萬
(+3.1%)
資金流向
-US$1643萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.38%
持股
150
新
12
增持
31
減碼
75
已平倉
13
平均持有時間
6.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$316萬 |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$188萬 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$162萬 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$159萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$276萬 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$241萬 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$185萬 |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$184萬 |
| 5 |
Assurant
AIZ
|
+US$167萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.03% |
| 2 | 能源 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 14.09% |
| 4 | 醫療保健 | 12.58% |
| 5 | 工業 | 11.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2574萬 | 4.98% |
69,007
-785
| -1% | -US$31.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Costco
COST
US$4383億
| US$2207萬 | 4.27% |
23,594
-422
| -2% | -US$42萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1866萬 | 3.61% |
61,857
-1,833
| -3% | -US$36.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1679萬 | 3.25% |
51,281
-288
| -0.6% | -US$8.94萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$1644萬 | 3.18% |
47,930
+3,126
| +7% | +US$100萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
6
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$1561萬 | 3.02% |
52,384
-6,677
| -11% | -US$185萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1499萬 | 2.9% |
36,067
+2,184
| +6% | +US$80.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1485萬 | 2.87% |
39,309
-2,990
| -7% | -US$120萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$1396萬 | 2.7% |
39,203
+2,169
| +6% | +US$66萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1331萬 | 2.58% |
151,672
-1,692
| -1% | -US$15.3萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1275萬 | 2.47% |
35,209
-655
| -2% | -US$22.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$1255萬 | 2.43% |
85,642
-5,160
| -6% | -US$93.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
13
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$1236萬 | 2.39% |
6,237
-1,329
| -18% | -US$241萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$1214萬 | 2.35% |
307,322
+8,776
| +3% | +US$39.9萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
15
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$1193萬 | 2.31% |
624,024
-59,764
| -9% | -US$116萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1191萬 | 2.31% |
11,776
+973
| +9% | +US$94.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$1178萬 | 2.28% |
320,406
-26,344
| -8% | -US$99.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$1166萬 | 2.26% |
215,154
+7,538
| +4% | +US$41.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$1126萬 | 2.18% |
234,979
-37,400
| -14% | -US$161萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$1103萬 | 2.14% |
47,316
-24
| -0.1% | -US$4,757 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Oneok
OKE
US$588億
| US$1015萬 | 1.97% |
116,793
-12,384
| -10% | -US$109萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$973萬 | 1.88% |
44,135
+812
| +2% | +US$18.4萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$860萬 | 1.67% |
24,982
+21
| +0.1% | +US$6,708 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$723萬 | 1.4% |
97,246
+2,184
| +2% | +US$16.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$664萬 | 1.28% |
6,785
+2,053
| +43% | +US$188萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
BP
PIN
SCP
OA
MADR
CPW
VIA
CAG
Dividend Assets Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dividend Assets Capital持有150個部位，價值US$5.17億，較前一季的US$5.01億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Dividend Assets Capital於2026年第2季淨撤出US$1643萬，平倉13個部位，並減持75檔持股。 最受矚目的出清持股是Chevron，這筆估值約為US$144萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的21%上升，其次為能源和金融。
與趨勢相反，Dividend Assets Capital新建了Global X Adaptive US Factor ETF的部位，價值US$40.6萬。
- Dividend Assets Capital在2026年第2季最大筆買進的是Global X Adaptive US Factor ETF：共買進8,310股，價值US$40.6萬。
- Dividend Assets Capital在2026年第2季增持McKesson的幅度最大，估計增加US$316萬。
- Dividend Assets Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Union Pacific，估計減持了US$276萬。
- Dividend Assets Capital於2026年第2季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$144萬。
- 在2026年第2季，Dividend Assets Capital的投資組合規模為US$5.17億，前十大持股占33%。
- Dividend Assets Capital在2026年第2季新增了12個部位，並平倉13個部位。
- Dividend Assets Capital的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$5.17億。
根據Dividend Assets Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。