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OPA
Old Port Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
14.65%
1年估算報酬率
50.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.91%
1年估算報酬率
+50.99%
3年估算報酬率
+105.6%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.08億
AUM 成長
+US$7321萬
(+17%)
資金流向
+US$1233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.97%
持股
273
新
34
增持
115
減碼
94
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
4.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$258萬 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$199萬 |
| 3 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+US$164萬 |
| 4 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$146萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$207萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$161萬 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$132萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$123萬 |
| 5 |
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
|
+US$88.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.41% |
| 2 | 科技 | 26.62% |
| 3 | 金融 | 10.01% |
| 4 | 醫療保健 | 6.28% |
| 5 | 工業 | 5.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Seagate
STX
US$1503億
| US$2928萬 | 5.77% |
30,342
-1,724
| -5% | -US$132萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2
Corning
GLW
US$1143億
| US$2046萬 | 4.03% |
80,112
-3,248
| -4% | -US$59.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3
Intel
INTC
US$4865億
| US$1322萬 | 2.61% |
94,707
-5,798
| -6% | -US$58.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.76億
| US$1256萬 | 2.48% |
271,695
+23,198
| +9% | +US$106萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1139萬 | 2.24% |
30,522
-108
| -0.4% | -US$4.37萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
6
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.1億
| US$1109萬 | 2.19% |
431,023
+45,034
| +12% | +US$116萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$614億
| US$1104萬 | 2.17% |
146,190
+4,054
| +3% | +US$34.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1075萬 | 2.12% |
37,151
+91
| +0.2% | +US$2.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$867萬 | 1.71% |
17,335
+1,494
| +9% | +US$71.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$844萬 | 1.66% |
266,050
-841
| -0.3% | -US$2.67萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$840萬 | 1.66% |
25,672
+394
| +2% | +US$12.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3336億
| US$798萬 | 1.57% |
7,489
+69
| +0.9% | +US$6.06萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$772萬 | 1.52% |
38,566
+354
| +0.9% | +US$7.28萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$767萬 | 1.51% |
20,294
-89
| -0.4% | -US$3.57萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$20.9億
| US$745萬 | 1.47% |
124,316
+1,444
| +1% | +US$8.55萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$682萬 | 1.34% |
58,103
-406
| -0.7% | -US$4.25萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9億
| US$596萬 | 1.17% |
269,246
+116,239
| +76% | +US$258萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$26.5億
| US$587萬 | 1.16% |
55,586
-5,000
| -8% | -US$52.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$585萬 | 1.15% |
16,361
+728
| +5% | +US$26.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
20
IBM
IBM
US$2227億
| US$579萬 | 1.14% |
20,587
+22
| +0.1% | +US$5,543 |
2018 Q2
32個季度
|
|
21
HSBC
HSBC
US$3179億
| US$564萬 | 1.11% |
59,281
+241
| +0.4% | +US$2.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$525萬 | 1.03% |
54,317
+1,551
| +3% | +US$14.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41億
| US$507萬 | 1% |
94,200
+2,210
| +2% | +US$11.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2億
| US$446萬 | 0.88% |
218,795
+841
| +0.4% | +US$1.72萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Rayonier
RYN
US$55.6億
| US$440萬 | 0.87% |
206,793
+1,630
| +0.8% | +US$3.41萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
相似基金
IIC
LSA
5NPW
HC
RIG
FSA
HIM
LN
Old Port Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Old Port Advisors持有273個部位，價值US$5.08億，較前一季的US$4.34億增加17%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Old Port Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增34項、增加115檔、減碼94檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intuitive Surgical：共4,549股，價值US$181萬。 最大的一筆賣出是Global X MLP & Energy Infrastructure ETF，估計金額為US$207萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的35%，其次為科技和金融。
- Old Port Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Intuitive Surgical：共買進4,549股，價值US$181萬。
- Old Port Advisors在2026年第2季增持iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$258萬。
- Old Port Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Global X MLP & Energy Infrastructure ETF，估計減持了US$207萬。
- Old Port Advisors於2026年第2季完全出清T-Mobile US，估計賣出金額為US$27.9萬。
- 在2026年第2季，Old Port Advisors的投資組合規模為US$5.08億，前十大持股占27%。
- Old Port Advisors在2026年第2季新增了34個部位，並平倉6個部位。
- Old Port Advisors的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$5.08億。
根據Old Port Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。