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OPA

Old Port Advisors Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 14,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
508 Mio. $
AUM-Wachstum
+73,2 Mio. $
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,97 %
Position
273
Neu
34
Aufgestockt
115
Reduziert
94
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+2,58 Mio. $
2
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+1,99 Mio. $
3
WAGN-Symbol
Pabrai Wagons ETF
WAGN
+1,64 Mio. $
4
VOLT-Symbol
Tema Electrification ETF
VOLT
+1,46 Mio. $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MLPX-Symbol
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
+2,07 Mio. $
2
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+1,61 Mio. $
3
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,32 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,23 Mio. $
5
UTES-Symbol
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
+884.317 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,41 %
2 Technologie 26,62 %
3 Finanzwesen 10,01 %
4 Gesundheitswesen 6,28 %
5 Industrie 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STX-Symbol
1
Seagate
STX
145 Mrd. $
29,3 Mio. $ 5,77 %
30.342
-1.724
-5 % -1,32 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
GLW-Symbol
2
Corning
GLW
114 Mrd. $
20,5 Mio. $ 4,03 %
80.112
-3.248
-4 % -590.931 $
2018 Q2
32 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
475 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,61 %
94.707
-5.798
-6 % -586.321 $
2018 Q2
32 Quartale
VSLU-Symbol
4
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
575 Mio. $
12,6 Mio. $ 2,48 %
271.695
+23.198
+9 % +1,06 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,4 Mio. $ 2,24 %
30.522
-108
-0,4 % -43.697 $
2018 Q2
32 Quartale
SMTH-Symbol
6
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,63 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,19 %
431.023
+45.034
+12 % +1,16 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
11 Mio. $ 2,17 %
146.190
+4.054
+3 % +344.129 $
2021 Q1
21 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,8 Mio. $ 2,12 %
37.151
+91
+0,2 % +26.029 $
2018 Q2
32 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,67 Mio. $ 1,71 %
17.335
+1.494
+9 % +718.241 $
2018 Q2
32 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
8,44 Mio. $ 1,66 %
266.050
-841
-0,3 % -26.680 $
2018 Q2
32 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,4 Mio. $ 1,66 %
25.672
+394
+2 % +122.356 $
2018 Q2
32 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
7,98 Mio. $ 1,57 %
7.489
+69
+0,9 % +60.615 $
2018 Q2
32 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,72 Mio. $ 1,52 %
38.566
+354
+0,9 % +72.784 $
2018 Q2
32 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,67 Mio. $ 1,51 %
20.294
-89
-0,4 % -35.685 $
2021 Q1
21 Quartale
DSTL-Symbol
15
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
7,45 Mio. $ 1,47 %
124.316
+1.444
+1 % +85.549 $
2022 Q1
17 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,34 %
58.103
-406
-0,7 % -42.459 $
2018 Q2
32 Quartale
IBTI-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,17 %
269.246
+116.239
+76 % +2,58 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TBLL-Symbol
18
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,9 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,16 %
55.586
-5.000
-8 % -528.119 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,85 Mio. $ 1,15 %
16.361
+728
+5 % +262.055 $
2018 Q2
32 Quartale
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
219 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,14 %
20.587
+22
+0,1 % +5.543 $
2018 Q2
32 Quartale
HSBC-Symbol
21
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,11 %
59.281
+241
+0,4 % +21.993 $
2018 Q2
32 Quartale
IEFA-Symbol
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,03 %
54.317
+1.551
+3 % +148.979 $
2022 Q1
17 Quartale
DEM-Symbol
23
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1 %
94.200
+2.210
+2 % +118.053 $
2023 Q1
13 Quartale
BSCS-Symbol
24
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,88 %
218.795
+841
+0,4 % +17.167 $
2023 Q4
10 Quartale
RYN-Symbol
25
Rayonier
RYN
5,65 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,87 %
206.793
+1.630
+0,8 % +34.140 $
2018 Q2
32 Quartale
1
2 3 4 5

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IIC
Integrated Investment Consultants Bloomfield Hills, Michigan 508 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSA
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55 North Private Wealth Winter Park, Florida 508 Mio. $ AUM
HC
Hourglass Capital Houston, Texas 508 Mio. $ AUM 32,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIG
Renaissance Investment Group Lenox, Massachusetts 508 Mio. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSA
Financial Sense Advisors San Diego, California 508 Mio. $ AUM 36,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HGC Investment Management Toronto, Ontario, Canada 507 Mio. $ AUM 6,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LN
Lightrock Netherlands Utrecht, Netherlands 506 Mio. $ AUM 51,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Old Port Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Old Port Advisors 273 Positionen im Wert von 508 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 434 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Old Port Advisors für Q2 2026 weist 34 neu, 115 erhöht, 94 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intuitive Surgical: 4.549 Aktien im Wert von 1,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Global X MLP & Energy Infrastructure ETF mit einem geschätzten Wert von 2,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Old Port Advisors im Q2 2026 war Intuitive Surgical: 4.549 Aktien im Wert von 1,81 Mio. $.
  • Old Port Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Old Port Advisors im Q2 2026 entfiel auf Global X MLP & Energy Infrastructure ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,07 Mio. $.
  • Old Port Advisors hat seine Position in T-Mobile US im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 278.938 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Old Port Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 508 Mio. $ aus.
  • Old Port Advisors eröffnete 34 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Old Port Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 508 Mio. $.

Auf Grundlage der von Old Port Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .