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OPA
Old Port Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
14.65%
Rendimiento estimado a 1 año
50.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.6%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 508 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 73.2 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.97%
Posición
273
Nuevas
34
Aumentadas
115
Reducidas
94
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 2.58 M |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+USD 2.07 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
|
+USD 884 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.41% |
| 2 | Tecnología | 26.62% |
| 3 | Finanzas | 10.01% |
| 4 | Atención médica | 6.28% |
| 5 | Industriales | 5.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 29.3 M | 5.77% |
30,342
-1,724
| -5% | -USD 1.32 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 20.5 M | 4.03% |
80,112
-3,248
| -4% | -USD 591 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 13.2 M | 2.61% |
94,707
-5,798
| -6% | -USD 586 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
USD 575 M
| USD 12.6 M | 2.48% |
271,695
+23,198
| +9% | +USD 1.06 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.4 M | 2.24% |
30,522
-108
| -0.4% | -USD 43.7 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
6
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
USD 3627 M
| USD 11.1 M | 2.19% |
431,023
+45,034
| +12% | +USD 1.16 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 11 M | 2.17% |
146,190
+4,054
| +3% | +USD 344 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.8 M | 2.12% |
37,151
+91
| +0.2% | +USD 26 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.67 M | 1.71% |
17,335
+1,494
| +9% | +USD 718 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 8.44 M | 1.66% |
266,050
-841
| -0.3% | -USD 26.7 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.4 M | 1.66% |
25,672
+394
| +2% | +USD 122 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 7.98 M | 1.57% |
7,489
+69
| +0.9% | +USD 60.6 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.72 M | 1.52% |
38,566
+354
| +0.9% | +USD 72.8 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.67 M | 1.51% |
20,294
-89
| -0.4% | -USD 35.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2099 M
| USD 7.45 M | 1.47% |
124,316
+1,444
| +1% | +USD 85.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 6.82 M | 1.34% |
58,103
-406
| -0.7% | -USD 42.5 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 5.96 M | 1.17% |
269,246
+116,239
| +76% | +USD 2.58 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2902 M
| USD 5.87 M | 1.16% |
55,586
-5,000
| -8% | -USD 528 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.85 M | 1.15% |
16,361
+728
| +5% | +USD 262 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 5.79 M | 1.14% |
20,587
+22
| +0.1% | +USD 5.54 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
21
HSBC
HSBC
USD 323 mil M
| USD 5.64 M | 1.11% |
59,281
+241
| +0.4% | +USD 22 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 5.25 M | 1.03% |
54,317
+1,551
| +3% | +USD 149 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 5.07 M | 1% |
94,200
+2,210
| +2% | +USD 118 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 4.46 M | 0.88% |
218,795
+841
| +0.4% | +USD 17.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Rayonier
RYN
USD 5651 M
| USD 4.4 M | 0.87% |
206,793
+1,630
| +0.8% | +USD 34.1 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
IIC
LSA
5NPW
HC
RIG
FSA
HIM
LN
Revisión del portafolio de Old Port Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Old Port Advisors mantenía 273 posiciones por un valor de USD 508 M, un aumento de 17% frente a los USD 434 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Old Port Advisors muestra 34 nuevos, Aumentaron 115, 94 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intuitive Surgical: 4,549 acciones con un valor de USD 1.81 M. La mayor venta fue Global X MLP & Energy Infrastructure ETF, por un valor estimado de USD 2.07 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Old Port Advisors en T2 2026 fue Intuitive Surgical: 4,549 acciones por un valor de USD 1.81 M.
- Old Port Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.58 M.
- La mayor reducción de Old Port Advisors durante T2 2026 fue en Global X MLP & Energy Infrastructure ETF, con un recorte estimado de USD 2.07 M.
- Old Port Advisors cerró por completo su posición en T-Mobile US en T2 2026, con una venta estimada de USD 279 k.
- Las diez principales posiciones de Old Port Advisors representan 27% de su cartera de USD 508 M en T2 2026.
- Old Port Advisors abrió 34 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Old Port Advisors aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 508 M.
Según el Informe 13F de Old Port Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.